中金纯债A(000801) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.08亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 7.34亿 | 90.81% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,402.41万 | 9.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 24.95万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 5,743.00 | 0.0007% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.08亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 7.34亿 | 90.81% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,402.41万 | 9.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 24.95万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 5,743.00 | 0.0007% |