中金纯债A(000801) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.30亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 6.01亿 | 95.30% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,832.07万 | 4.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 118.15万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 13.23万 | 0.02% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.30亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 6.01亿 | 95.30% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,832.07万 | 4.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 118.15万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 13.23万 | 0.02% |