中金纯债A(000801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 202.56万元 | 0.30% | 67.52万元 | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 101.51万元 | 0.30% | 33.84万元 | 0.10% |
| 2025-04-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 208.84万元 | 0.30% | 69.61万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 103.78万元 | 0.30% | 34.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |