融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超吴嫣睿紫李可基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1162元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3083 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通四季添利债券(LOF)(161614) |
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融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1162元 | 1.2632元 |
| 2026-07-22 | 1.1158元 | 1.2628元 |
| 2026-07-21 | 1.1144元 | 1.2614元 |
| 2026-07-20 | 1.1140元 | 1.2610元 |
| 2026-07-17 | 1.1138元 | 1.2608元 |
| 2026-07-16 | 1.1138元 | 1.2608元 |
| 2026-07-15 | 1.1142元 | 1.2612元 |
| 2026-07-14 | 1.1140元 | 1.2610元 |
| 2026-07-13 | 1.1137元 | 1.2607元 |
| 2026-07-10 | 1.1140元 | 1.2610元 |
| 2026-07-09 | 1.1137元 | 1.2607元 |
| 2026-07-08 | 1.1138元 | 1.2608元 |
| 2026-07-07 | 1.1135元 | 1.2605元 |
| 2026-07-06 | 1.1139元 | 1.2609元 |
| 2026-07-03 | 1.1135元 | 1.2605元 |
| 2026-07-02 | 1.1135元 | 1.2605元 |
| 2026-07-01 | 1.1132元 | 1.2602元 |
| 2026-06-30 | 1.1131元 | 1.2601元 |
| 2026-06-29 | 1.1136元 | 1.2606元 |
| 2026-06-26 | 1.1129元 | 1.2599元 |
| 2026-06-25 | 1.1130元 | 1.2600元 |
| 2026-06-24 | 1.1123元 | 1.2593元 |
| 2026-06-23 | 1.1127元 | 1.2597元 |
| 2026-06-22 | 1.1133元 | 1.2603元 |
| 2026-06-18 | 1.1132元 | 1.2602元 |
| 2026-06-17 | 1.1132元 | 1.2602元 |
| 2026-06-16 | 1.1131元 | 1.2601元 |
| 2026-06-15 | 1.1125元 | 1.2595元 |
| 2026-06-12 | 1.1117元 | 1.2587元 |
| 2026-06-11 | 1.1112元 | 1.2582元 |
| 2026-06-10 | 1.1121元 | 1.2591元 |
| 2026-06-09 | 1.1135元 | 1.2605元 |
| 2026-06-08 | 1.1135元 | 1.2605元 |
| 2026-06-05 | 1.1148元 | 1.2618元 |
| 2026-06-04 | 1.1153元 | 1.2623元 |
| 2026-06-03 | 1.1159元 | 1.2629元 |
| 2026-06-02 | 1.1165元 | 1.2635元 |
| 2026-06-01 | 1.1161元 | 1.2631元 |
| 2026-05-29 | 1.1150元 | 1.2620元 |
| 2026-05-28 | 1.1152元 | 1.2622元 |
| 2026-05-27 | 1.1146元 | 1.2616元 |
| 2026-05-26 | 1.1146元 | 1.2616元 |
| 2026-05-25 | 1.1145元 | 1.2615元 |
| 2026-05-22 | 1.1146元 | 1.2616元 |
| 2026-05-21 | 1.1143元 | 1.2613元 |
| 2026-05-20 | 1.1149元 | 1.2619元 |
| 2026-05-19 | 1.1152元 | 1.2622元 |
| 2026-05-18 | 1.1146元 | 1.2616元 |
| 2026-05-15 | 1.1146元 | 1.2616元 |
| 2026-05-14 | 1.1149元 | 1.2619元 |