融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1072元 (2025-12-19) 基金经理王超吴嫣睿紫李可管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2699 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通四季添利债券（LOF）A |
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融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1072元 | 1.2542元 |
| 2025-12-18 | 1.1067元 | 1.2537元 |
| 2025-12-17 | 1.1063元 | 1.2533元 |
| 2025-12-16 | 1.1059元 | 1.2529元 |
| 2025-12-15 | 1.1059元 | 1.2529元 |
| 2025-12-12 | 1.1064元 | 1.2534元 |
| 2025-12-11 | 1.1065元 | 1.2535元 |
| 2025-12-10 | 1.1059元 | 1.2529元 |
| 2025-12-09 | 1.1056元 | 1.2526元 |
| 2025-12-08 | 1.1053元 | 1.2523元 |
| 2025-12-05 | 1.1056元 | 1.2526元 |
| 2025-12-04 | 1.1050元 | 1.2520元 |
| 2025-12-03 | 1.1074元 | 1.2544元 |
| 2025-12-02 | 1.1085元 | 1.2555元 |
| 2025-12-01 | 1.1091元 | 1.2561元 |
| 2025-11-28 | 1.1088元 | 1.2558元 |
| 2025-11-27 | 1.1081元 | 1.2551元 |
| 2025-11-26 | 1.1088元 | 1.2558元 |
| 2025-11-25 | 1.1104元 | 1.2574元 |
| 2025-11-24 | 1.1114元 | 1.2584元 |
| 2025-11-21 | 1.1114元 | 1.2584元 |
| 2025-11-20 | 1.1118元 | 1.2588元 |
| 2025-11-19 | 1.1119元 | 1.2589元 |
| 2025-11-18 | 1.1122元 | 1.2592元 |
| 2025-11-17 | 1.1122元 | 1.2592元 |
| 2025-11-14 | 1.1116元 | 1.2586元 |
| 2025-11-13 | 1.1115元 | 1.2585元 |
| 2025-11-12 | 1.1117元 | 1.2587元 |
| 2025-11-11 | 1.1112元 | 1.2582元 |
| 2025-11-10 | 1.1107元 | 1.2577元 |
| 2025-11-07 | 1.1102元 | 1.2572元 |
| 2025-11-06 | 1.1108元 | 1.2578元 |
| 2025-11-05 | 1.1120元 | 1.2590元 |
| 2025-11-04 | 1.1118元 | 1.2588元 |
| 2025-11-03 | 1.1120元 | 1.2590元 |
| 2025-10-31 | 1.1118元 | 1.2588元 |
| 2025-10-30 | 1.1110元 | 1.2580元 |
| 2025-10-29 | 1.1105元 | 1.2575元 |
| 2025-10-28 | 1.1102元 | 1.2572元 |
| 2025-10-27 | 1.1093元 | 1.2563元 |
| 2025-10-24 | 1.1090元 | 1.2560元 |
| 2025-10-23 | 1.1090元 | 1.2560元 |
| 2025-10-22 | 1.1091元 | 1.2561元 |
| 2025-10-21 | 1.1089元 | 1.2559元 |
| 2025-10-20 | 1.1087元 | 1.2557元 |
| 2025-10-17 | 1.1088元 | 1.2558元 |
| 2025-10-16 | 1.1086元 | 1.2556元 |
| 2025-10-15 | 1.1086元 | 1.2556元 |
| 2025-10-14 | 1.1085元 | 1.2555元 |
| 2025-10-13 | 1.1085元 | 1.2555元 |