融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超吴嫣睿紫李可基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1165元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3120 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通四季添利债券(LOF)(161614) |
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融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1165元 | 1.2635元 |
| 2026-06-01 | 1.1161元 | 1.2631元 |
| 2026-05-29 | 1.1150元 | 1.2620元 |
| 2026-05-28 | 1.1152元 | 1.2622元 |
| 2026-05-27 | 1.1146元 | 1.2616元 |
| 2026-05-26 | 1.1146元 | 1.2616元 |
| 2026-05-25 | 1.1145元 | 1.2615元 |
| 2026-05-22 | 1.1146元 | 1.2616元 |
| 2026-05-21 | 1.1143元 | 1.2613元 |
| 2026-05-20 | 1.1149元 | 1.2619元 |
| 2026-05-19 | 1.1152元 | 1.2622元 |
| 2026-05-18 | 1.1146元 | 1.2616元 |
| 2026-05-15 | 1.1146元 | 1.2616元 |
| 2026-05-14 | 1.1149元 | 1.2619元 |
| 2026-05-13 | 1.1160元 | 1.2630元 |
| 2026-05-12 | 1.1158元 | 1.2628元 |
| 2026-05-11 | 1.1161元 | 1.2631元 |
| 2026-05-08 | 1.1153元 | 1.2623元 |
| 2026-05-07 | 1.1154元 | 1.2624元 |
| 2026-05-06 | 1.1160元 | 1.2630元 |
| 2026-04-30 | 1.1157元 | 1.2627元 |
| 2026-04-29 | 1.1159元 | 1.2629元 |
| 2026-04-28 | 1.1151元 | 1.2621元 |
| 2026-04-27 | 1.1152元 | 1.2622元 |
| 2026-04-24 | 1.1157元 | 1.2627元 |
| 2026-04-23 | 1.1163元 | 1.2633元 |
| 2026-04-22 | 1.1174元 | 1.2644元 |
| 2026-04-21 | 1.1164元 | 1.2634元 |
| 2026-04-20 | 1.1152元 | 1.2622元 |
| 2026-04-17 | 1.1152元 | 1.2622元 |
| 2026-04-16 | 1.1141元 | 1.2611元 |
| 2026-04-15 | 1.1139元 | 1.2609元 |
| 2026-04-14 | 1.1142元 | 1.2612元 |
| 2026-04-13 | 1.1135元 | 1.2605元 |
| 2026-04-10 | 1.1131元 | 1.2601元 |
| 2026-04-09 | 1.1128元 | 1.2598元 |
| 2026-04-08 | 1.1131元 | 1.2601元 |
| 2026-04-07 | 1.1118元 | 1.2588元 |
| 2026-04-03 | 1.1115元 | 1.2585元 |
| 2026-04-02 | 1.1114元 | 1.2584元 |
| 2026-04-01 | 1.1118元 | 1.2588元 |
| 2026-03-31 | 1.1114元 | 1.2584元 |
| 2026-03-30 | 1.1115元 | 1.2585元 |
| 2026-03-27 | 1.1116元 | 1.2586元 |
| 2026-03-26 | 1.1116元 | 1.2586元 |
| 2026-03-25 | 1.1119元 | 1.2589元 |
| 2026-03-24 | 1.1115元 | 1.2585元 |
| 2026-03-23 | 1.1112元 | 1.2582元 |
| 2026-03-20 | 1.1118元 | 1.2588元 |
| 2026-03-19 | 1.1120元 | 1.2590元 |