融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1072元 (2025-12-19) 基金经理王超吴嫣睿紫李可管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2699 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通四季添利债券（LOF）A |
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融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.009 元 | 9,038.57万 | 81.35万元 | 0.80% | 0.80% |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.012 元 | 6.12亿 | 733.83万元 | 1.07% | 3.04% |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.01 元 | 3.22亿 | 321.76万元 | 0.89% | |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.012 元 | 3.35亿 | 401.83万元 | 1.07% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.012 元 | 3.16亿 | 379.14万元 | 1.07% | 2.07% |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.011 元 | 2,665.15万 | 29.32万元 | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |