融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超吴嫣睿紫李可基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1165元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3127 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通四季添利债券(LOF)(161614) |
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融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-07-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |