融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1072元 (2025-12-19) 基金经理王超吴嫣睿紫李可管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2699 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通四季添利债券（LOF）A |
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融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 124.03万元 | 0.60% | 41.34万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 555.70万元 | 0.60% | 185.23万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-07-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 277.87万元 | 0.60% | 92.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 394.59万元 | 0.60% | 131.53万元 | 0.20% |