融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1111元 (2026-02-09) 基金经理王超吴嫣睿紫李可管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2870 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通四季添利债券（LOF）A |
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融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.66亿 | 94.83% |
| (其中) 债券 | 5.66亿 | 94.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.27万 | 3.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 685.59万 | 1.15% |
| 4 | 其他资产 | 401.38万 | 0.67% |
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