融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1072元 (2025-12-19) 基金经理王超吴嫣睿紫李可管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2699 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通四季添利债券（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.19亿 | 87.78% |
| (其中) 债券 | 5.19亿 | 87.78% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,750.81万 | 11.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 168.67万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 299.32万 | 0.51% |
加载中......