融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1111元 (2026-02-09) 基金经理王超吴嫣睿紫李可管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2870 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通四季添利债券（LOF）A |
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融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1111元 | 1.2581元 |
| 2026-02-06 | 1.1107元 | 1.2577元 |
| 2026-02-05 | 1.1105元 | 1.2575元 |
| 2026-02-04 | 1.1104元 | 1.2574元 |
| 2026-02-03 | 1.1103元 | 1.2573元 |
| 2026-02-02 | 1.1102元 | 1.2572元 |
| 2026-01-30 | 1.1104元 | 1.2574元 |
| 2026-01-29 | 1.1108元 | 1.2578元 |
| 2026-01-28 | 1.1106元 | 1.2576元 |
| 2026-01-27 | 1.1103元 | 1.2573元 |
| 2026-01-26 | 1.1105元 | 1.2575元 |
| 2026-01-23 | 1.1105元 | 1.2575元 |
| 2026-01-22 | 1.1101元 | 1.2571元 |
| 2026-01-21 | 1.1092元 | 1.2562元 |
| 2026-01-20 | 1.1086元 | 1.2556元 |
| 2026-01-19 | 1.1086元 | 1.2556元 |
| 2026-01-16 | 1.1084元 | 1.2554元 |
| 2026-01-15 | 1.1083元 | 1.2553元 |
| 2026-01-14 | 1.1082元 | 1.2552元 |
| 2026-01-13 | 1.1082元 | 1.2552元 |
| 2026-01-12 | 1.1086元 | 1.2556元 |
| 2026-01-09 | 1.1085元 | 1.2555元 |
| 2026-01-08 | 1.1083元 | 1.2553元 |
| 2026-01-07 | 1.1082元 | 1.2552元 |
| 2026-01-06 | 1.1084元 | 1.2554元 |
| 2026-01-05 | 1.1083元 | 1.2553元 |
| 2025-12-31 | 1.1075元 | 1.2545元 |
| 2025-12-30 | 1.1073元 | 1.2543元 |
| 2025-12-29 | 1.1071元 | 1.2541元 |
| 2025-12-26 | 1.1076元 | 1.2546元 |
| 2025-12-25 | 1.1074元 | 1.2544元 |
| 2025-12-24 | 1.1076元 | 1.2546元 |
| 2025-12-23 | 1.1074元 | 1.2544元 |
| 2025-12-22 | 1.1071元 | 1.2541元 |
| 2025-12-19 | 1.1072元 | 1.2542元 |
| 2025-12-18 | 1.1067元 | 1.2537元 |
| 2025-12-17 | 1.1063元 | 1.2533元 |
| 2025-12-16 | 1.1059元 | 1.2529元 |
| 2025-12-15 | 1.1059元 | 1.2529元 |
| 2025-12-12 | 1.1064元 | 1.2534元 |
| 2025-12-11 | 1.1065元 | 1.2535元 |
| 2025-12-10 | 1.1059元 | 1.2529元 |
| 2025-12-09 | 1.1056元 | 1.2526元 |
| 2025-12-08 | 1.1053元 | 1.2523元 |
| 2025-12-05 | 1.1056元 | 1.2526元 |
| 2025-12-04 | 1.1050元 | 1.2520元 |
| 2025-12-03 | 1.1074元 | 1.2544元 |
| 2025-12-02 | 1.1085元 | 1.2555元 |
| 2025-12-01 | 1.1091元 | 1.2561元 |
| 2025-11-28 | 1.1088元 | 1.2558元 |