融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超吴嫣睿紫李可基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1141元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2946 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通四季添利债券（LOF）A |
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融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1141元 | 1.2611元 |
| 2026-04-15 | 1.1139元 | 1.2609元 |
| 2026-04-14 | 1.1142元 | 1.2612元 |
| 2026-04-13 | 1.1135元 | 1.2605元 |
| 2026-04-10 | 1.1131元 | 1.2601元 |
| 2026-04-09 | 1.1128元 | 1.2598元 |
| 2026-04-08 | 1.1131元 | 1.2601元 |
| 2026-04-07 | 1.1118元 | 1.2588元 |
| 2026-04-03 | 1.1115元 | 1.2585元 |
| 2026-04-02 | 1.1114元 | 1.2584元 |
| 2026-04-01 | 1.1118元 | 1.2588元 |
| 2026-03-31 | 1.1114元 | 1.2584元 |
| 2026-03-30 | 1.1115元 | 1.2585元 |
| 2026-03-27 | 1.1116元 | 1.2586元 |
| 2026-03-26 | 1.1116元 | 1.2586元 |
| 2026-03-25 | 1.1119元 | 1.2589元 |
| 2026-03-24 | 1.1115元 | 1.2585元 |
| 2026-03-23 | 1.1112元 | 1.2582元 |
| 2026-03-20 | 1.1118元 | 1.2588元 |
| 2026-03-19 | 1.1120元 | 1.2590元 |
| 2026-03-18 | 1.1120元 | 1.2590元 |
| 2026-03-17 | 1.1115元 | 1.2585元 |
| 2026-03-16 | 1.1117元 | 1.2587元 |
| 2026-03-13 | 1.1121元 | 1.2591元 |
| 2026-03-12 | 1.1122元 | 1.2592元 |
| 2026-03-11 | 1.1125元 | 1.2595元 |
| 2026-03-10 | 1.1124元 | 1.2594元 |
| 2026-03-09 | 1.1122元 | 1.2592元 |
| 2026-03-06 | 1.1119元 | 1.2589元 |
| 2026-03-05 | 1.1117元 | 1.2587元 |
| 2026-03-04 | 1.1117元 | 1.2587元 |
| 2026-03-03 | 1.1116元 | 1.2586元 |
| 2026-03-02 | 1.1118元 | 1.2588元 |
| 2026-02-27 | 1.1115元 | 1.2585元 |
| 2026-02-26 | 1.1112元 | 1.2582元 |
| 2026-02-25 | 1.1117元 | 1.2587元 |
| 2026-02-24 | 1.1120元 | 1.2590元 |
| 2026-02-13 | 1.1116元 | 1.2586元 |
| 2026-02-12 | 1.1116元 | 1.2586元 |
| 2026-02-11 | 1.1114元 | 1.2584元 |
| 2026-02-10 | 1.1111元 | 1.2581元 |
| 2026-02-09 | 1.1111元 | 1.2581元 |
| 2026-02-06 | 1.1107元 | 1.2577元 |
| 2026-02-05 | 1.1105元 | 1.2575元 |
| 2026-02-04 | 1.1104元 | 1.2574元 |
| 2026-02-03 | 1.1103元 | 1.2573元 |
| 2026-02-02 | 1.1102元 | 1.2572元 |
| 2026-01-30 | 1.1104元 | 1.2574元 |
| 2026-01-29 | 1.1108元 | 1.2578元 |
| 2026-01-28 | 1.1106元 | 1.2576元 |