融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1114元 (2026-02-11) 基金经理王超吴嫣睿紫李可管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2868 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通四季添利债券（LOF）A |
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融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4.14亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4.05亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.02亿 | 9,038.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.34亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.79亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6.83亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5.05亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.59亿 | 3.22亿元 | -- |