国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3812元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (3238 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接C目标基金: 国寿安保沪深300ETF(510380) |
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3812元 | 2.1382元 |
| 2026-05-13 | 1.4034元 | 2.1604元 |
| 2026-05-12 | 1.3901元 | 2.1471元 |
| 2026-05-11 | 1.3910元 | 2.1480元 |
| 2026-05-08 | 1.3695元 | 2.1265元 |
| 2026-05-07 | 1.3773元 | 2.1343元 |
| 2026-05-06 | 1.3711元 | 2.1281元 |
| 2026-04-30 | 1.3529元 | 2.1099元 |
| 2026-04-29 | 1.3536元 | 2.1106元 |
| 2026-04-28 | 1.3406元 | 2.0976元 |
| 2026-04-27 | 1.3437元 | 2.1007元 |
| 2026-04-24 | 1.3431元 | 2.1001元 |
| 2026-04-23 | 1.3461元 | 2.1031元 |
| 2026-04-22 | 1.3496元 | 2.1066元 |
| 2026-04-21 | 1.3408元 | 2.0978元 |
| 2026-04-20 | 1.3368元 | 2.0938元 |
| 2026-04-17 | 1.3295元 | 2.0865元 |
| 2026-04-16 | 1.3313元 | 2.0883元 |
| 2026-04-15 | 1.3186元 | 2.0756元 |
| 2026-04-14 | 1.3224元 | 2.0794元 |
| 2026-04-13 | 1.3081元 | 2.0651元 |
| 2026-04-10 | 1.3057元 | 2.0627元 |
| 2026-04-09 | 1.2873元 | 2.0443元 |
| 2026-04-08 | 1.2949元 | 2.0519元 |
| 2026-04-07 | 1.2548元 | 2.0118元 |
| 2026-04-03 | 1.2548元 | 2.0118元 |
| 2026-04-02 | 1.2646元 | 2.0216元 |
| 2026-04-01 | 1.2769元 | 2.0339元 |
| 2026-03-31 | 1.2572元 | 2.0142元 |
| 2026-03-30 | 1.2681元 | 2.0251元 |
| 2026-03-27 | 1.2707元 | 2.0277元 |
| 2026-03-26 | 1.2643元 | 2.0213元 |
| 2026-03-25 | 1.2799元 | 2.0369元 |
| 2026-03-24 | 1.2635元 | 2.0205元 |
| 2026-03-23 | 1.2485元 | 2.0055元 |
| 2026-03-20 | 1.2874元 | 2.0444元 |
| 2026-03-19 | 1.2915元 | 2.0485元 |
| 2026-03-18 | 1.3111元 | 2.0681元 |
| 2026-03-17 | 1.3057元 | 2.0627元 |
| 2026-03-16 | 1.3145元 | 2.0715元 |
| 2026-03-13 | 1.3139元 | 2.0709元 |
| 2026-03-12 | 1.3187元 | 2.0757元 |
| 2026-03-11 | 1.3232元 | 2.0802元 |
| 2026-03-10 | 1.3155元 | 2.0725元 |
| 2026-03-09 | 1.3001元 | 2.0571元 |
| 2026-03-06 | 1.3121元 | 2.0691元 |
| 2026-03-05 | 1.3087元 | 2.0657元 |
| 2026-03-04 | 1.2969元 | 2.0539元 |
| 2026-03-03 | 1.3106元 | 2.0676元 |
| 2026-03-02 | 1.3298元 | 2.0868元 |