国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2855元 (2025-12-12) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (2627 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接C目标基金: 国寿安保沪深300ETF |
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.037 元 | 10.45亿 | 3,865.02万元 | 3.40% | 3.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |