国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2855元 (2025-12-12) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (2627 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接C目标基金: 国寿安保沪深300ETF |
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 13.45亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 12.08亿 | 10.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 12.13亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 14.94亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 16.98亿 | 15.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 15.06亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.50亿 | 14.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 13.32亿 | 14.31亿元 | -- |