国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3424元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (2700 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接C目标基金: 国寿安保沪深300ETF(510380) |
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 13.51亿 | 91.91% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 7.91% |
| 3 | 其他资产 | 269.46万 | 0.18% |
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