国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3190元 (2026-02-04) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3068 / 5627) |
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.83万元 | 0.50% | 4.37万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 46.69万元 | 0.50% | 9.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 22.29万元 | 0.50% | 4.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |