国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2548元 (2026-04-03) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (2659 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接C目标基金: 国寿安保沪深300ETF |
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2548元 | 2.0118元 |
| 2026-04-02 | 1.2646元 | 2.0216元 |
| 2026-04-01 | 1.2769元 | 2.0339元 |
| 2026-03-31 | 1.2572元 | 2.0142元 |
| 2026-03-30 | 1.2681元 | 2.0251元 |
| 2026-03-27 | 1.2707元 | 2.0277元 |
| 2026-03-26 | 1.2643元 | 2.0213元 |
| 2026-03-25 | 1.2799元 | 2.0369元 |
| 2026-03-24 | 1.2635元 | 2.0205元 |
| 2026-03-23 | 1.2485元 | 2.0055元 |
| 2026-03-20 | 1.2874元 | 2.0444元 |
| 2026-03-19 | 1.2915元 | 2.0485元 |
| 2026-03-18 | 1.3111元 | 2.0681元 |
| 2026-03-17 | 1.3057元 | 2.0627元 |
| 2026-03-16 | 1.3145元 | 2.0715元 |
| 2026-03-13 | 1.3139元 | 2.0709元 |
| 2026-03-12 | 1.3187元 | 2.0757元 |
| 2026-03-11 | 1.3232元 | 2.0802元 |
| 2026-03-10 | 1.3155元 | 2.0725元 |
| 2026-03-09 | 1.3001元 | 2.0571元 |
| 2026-03-06 | 1.3121元 | 2.0691元 |
| 2026-03-05 | 1.3087元 | 2.0657元 |
| 2026-03-04 | 1.2969元 | 2.0539元 |
| 2026-03-03 | 1.3106元 | 2.0676元 |
| 2026-03-02 | 1.3298元 | 2.0868元 |
| 2026-02-27 | 1.3254元 | 2.0824元 |
| 2026-02-26 | 1.3296元 | 2.0866元 |
| 2026-02-25 | 1.3318元 | 2.0888元 |
| 2026-02-24 | 1.3244元 | 2.0814元 |
| 2026-02-13 | 1.3124元 | 2.0694元 |
| 2026-02-12 | 1.3277元 | 2.0847元 |
| 2026-02-11 | 1.3261元 | 2.0831元 |
| 2026-02-10 | 1.3296元 | 2.0866元 |
| 2026-02-09 | 1.3281元 | 2.0851元 |
| 2026-02-06 | 1.3057元 | 2.0627元 |
| 2026-02-05 | 1.3124元 | 2.0694元 |
| 2026-02-04 | 1.3190元 | 2.0760元 |
| 2026-02-03 | 1.3098元 | 2.0668元 |
| 2026-02-02 | 1.2958元 | 2.0528元 |
| 2026-01-30 | 1.3223元 | 2.0793元 |
| 2026-01-29 | 1.3346元 | 2.0916元 |
| 2026-01-28 | 1.3253元 | 2.0823元 |
| 2026-01-27 | 1.3222元 | 2.0792元 |
| 2026-01-26 | 1.3224元 | 2.0794元 |
| 2026-01-23 | 1.3214元 | 2.0784元 |
| 2026-01-22 | 1.3268元 | 2.0838元 |
| 2026-01-21 | 1.3267元 | 2.0837元 |
| 2026-01-20 | 1.3256元 | 2.0826元 |
| 2026-01-19 | 1.3298元 | 2.0868元 |
| 2026-01-16 | 1.3292元 | 2.0862元 |