国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2071元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率53.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (2160 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接C目标基金: 国寿安保沪深300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2071元 | 1.9641元 |
| 2026-10-14 | 1.2205元 | 1.9775元 |
| 2026-10-13 | 1.2348元 | 1.9918元 |
| 2026-10-12 | 1.2378元 | 1.9948元 |
| 2026-10-09 | 1.2465元 | 2.0035元 |
| 2026-10-08 | 1.2445元 | 2.0015元 |
| 2026-09-30 | 1.2570元 | 2.0140元 |
| 2026-09-29 | 1.2537元 | 2.0107元 |
| 2026-09-28 | 1.2520元 | 2.0090元 |
| 2026-09-24 | 1.2788元 | 2.0358元 |
| 2026-09-23 | 1.2999元 | 2.0569元 |
| 2026-09-22 | 1.3073元 | 2.0643元 |
| 2026-09-21 | 1.3057元 | 2.0627元 |
| 2026-09-18 | 1.2970元 | 2.0540元 |
| 2026-09-17 | 1.2845元 | 2.0415元 |
| 2026-09-16 | 1.2898元 | 2.0468元 |
| 2026-09-15 | 1.2811元 | 2.0381元 |
| 2026-09-14 | 1.2887元 | 2.0457元 |
| 2026-09-11 | 1.2967元 | 2.0537元 |
| 2026-09-10 | 1.3062元 | 2.0632元 |
| 2026-09-09 | 1.3120元 | 2.0690元 |
| 2026-09-08 | 1.3085元 | 2.0655元 |
| 2026-09-07 | 1.3129元 | 2.0699元 |
| 2026-09-04 | 1.3060元 | 2.0630元 |
| 2026-09-03 | 1.3073元 | 2.0643元 |
| 2026-09-02 | 1.3060元 | 2.0630元 |
| 2026-09-01 | 1.3230元 | 2.0800元 |
| 2026-08-31 | 1.3267元 | 2.0837元 |
| 2026-08-28 | 1.3226元 | 2.0796元 |
| 2026-08-27 | 1.3282元 | 2.0852元 |
| 2026-08-26 | 1.3168元 | 2.0738元 |
| 2026-08-25 | 1.3066元 | 2.0636元 |
| 2026-08-24 | 1.3095元 | 2.0665元 |
| 2026-08-21 | 1.3246元 | 2.0816元 |
| 2026-08-20 | 1.3172元 | 2.0742元 |
| 2026-08-19 | 1.3161元 | 2.0731元 |
| 2026-08-18 | 1.3509元 | 2.1079元 |
| 2026-08-17 | 1.3549元 | 2.1119元 |
| 2026-08-14 | 1.3345元 | 2.0915元 |
| 2026-08-13 | 1.3338元 | 2.0908元 |
| 2026-08-12 | 1.3406元 | 2.0976元 |
| 2026-08-11 | 1.3328元 | 2.0898元 |
| 2026-08-10 | 1.3423元 | 2.0993元 |
| 2026-08-07 | 1.3404元 | 2.0974元 |
| 2026-08-06 | 1.3286元 | 2.0856元 |
| 2026-08-05 | 1.3306元 | 2.0876元 |
| 2026-08-04 | 1.3156元 | 2.0726元 |
| 2026-08-03 | 1.3003元 | 2.0573元 |
| 2026-07-31 | 1.3118元 | 2.0688元 |
| 2026-07-30 | 1.3013元 | 2.0583元 |