国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3077元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2517 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接C目标基金: 国寿安保沪深300ETF(510380) |
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3077元 | 2.0647元 |
| 2026-07-17 | 1.2907元 | 2.0477元 |
| 2026-07-16 | 1.3342元 | 2.0912元 |
| 2026-07-15 | 1.3557元 | 2.1127元 |
| 2026-07-14 | 1.3586元 | 2.1156元 |
| 2026-07-13 | 1.3324元 | 2.0894元 |
| 2026-07-10 | 1.3540元 | 2.1110元 |
| 2026-07-09 | 1.3777元 | 2.1347元 |
| 2026-07-08 | 1.3455元 | 2.1025元 |
| 2026-07-07 | 1.3550元 | 2.1120元 |
| 2026-07-06 | 1.3676元 | 2.1246元 |
| 2026-07-03 | 1.3677元 | 2.1247元 |
| 2026-07-02 | 1.3599元 | 2.1169元 |
| 2026-07-01 | 1.3972元 | 2.1542元 |
| 2026-06-30 | 1.4026元 | 2.1596元 |
| 2026-06-29 | 1.3889元 | 2.1459元 |
| 2026-06-26 | 1.3728元 | 2.1298元 |
| 2026-06-25 | 1.4103元 | 2.1673元 |
| 2026-06-24 | 1.3908元 | 2.1478元 |
| 2026-06-23 | 1.3842元 | 2.1412元 |
| 2026-06-22 | 1.4205元 | 2.1775元 |
| 2026-06-18 | 1.3898元 | 2.1468元 |
| 2026-06-17 | 1.3869元 | 2.1439元 |
| 2026-06-16 | 1.3746元 | 2.1316元 |
| 2026-06-15 | 1.3766元 | 2.1336元 |
| 2026-06-12 | 1.3468元 | 2.1038元 |
| 2026-06-11 | 1.3336元 | 2.0906元 |
| 2026-06-10 | 1.3398元 | 2.0968元 |
| 2026-06-09 | 1.3523元 | 2.1093元 |
| 2026-06-08 | 1.3302元 | 2.0872元 |
| 2026-06-05 | 1.3574元 | 2.1144元 |
| 2026-06-04 | 1.3801元 | 2.1371元 |
| 2026-06-03 | 1.3890元 | 2.1460元 |
| 2026-06-02 | 1.3821元 | 2.1391元 |
| 2026-06-01 | 1.3635元 | 2.1205元 |
| 2026-05-29 | 1.3764元 | 2.1334元 |
| 2026-05-28 | 1.3823元 | 2.1393元 |
| 2026-05-27 | 1.3806元 | 2.1376元 |
| 2026-05-26 | 1.3909元 | 2.1479元 |
| 2026-05-25 | 1.3841元 | 2.1411元 |
| 2026-05-22 | 1.3639元 | 2.1209元 |
| 2026-05-21 | 1.3474元 | 2.1044元 |
| 2026-05-20 | 1.3654元 | 2.1224元 |
| 2026-05-19 | 1.3658元 | 2.1228元 |
| 2026-05-18 | 1.3604元 | 2.1174元 |
| 2026-05-15 | 1.3669元 | 2.1239元 |
| 2026-05-14 | 1.3812元 | 2.1382元 |
| 2026-05-13 | 1.4034元 | 2.1604元 |
| 2026-05-12 | 1.3901元 | 2.1471元 |
| 2026-05-11 | 1.3910元 | 2.1480元 |