国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3190元 (2026-02-04) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3068 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接C目标基金: 国寿安保沪深300ETF |
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3190元 | 2.0760元 |
| 2026-02-03 | 1.3098元 | 2.0668元 |
| 2026-02-02 | 1.2958元 | 2.0528元 |
| 2026-01-30 | 1.3223元 | 2.0793元 |
| 2026-01-29 | 1.3346元 | 2.0916元 |
| 2026-01-28 | 1.3253元 | 2.0823元 |
| 2026-01-27 | 1.3222元 | 2.0792元 |
| 2026-01-26 | 1.3224元 | 2.0794元 |
| 2026-01-23 | 1.3214元 | 2.0784元 |
| 2026-01-22 | 1.3268元 | 2.0838元 |
| 2026-01-21 | 1.3267元 | 2.0837元 |
| 2026-01-20 | 1.3256元 | 2.0826元 |
| 2026-01-19 | 1.3298元 | 2.0868元 |
| 2026-01-16 | 1.3292元 | 2.0862元 |
| 2026-01-15 | 1.3337元 | 2.0907元 |
| 2026-01-14 | 1.3312元 | 2.0882元 |
| 2026-01-13 | 1.3361元 | 2.0931元 |
| 2026-01-12 | 1.3437元 | 2.1007元 |
| 2026-01-09 | 1.3355元 | 2.0925元 |
| 2026-01-08 | 1.3299元 | 2.0869元 |
| 2026-01-07 | 1.3400元 | 2.0970元 |
| 2026-01-06 | 1.3437元 | 2.1007元 |
| 2026-01-05 | 1.3246元 | 2.0816元 |
| 2025-12-31 | 1.3016元 | 2.0586元 |
| 2025-12-30 | 1.3073元 | 2.0643元 |
| 2025-12-29 | 1.3040元 | 2.0610元 |
| 2025-12-26 | 1.3088元 | 2.0658元 |
| 2025-12-25 | 1.3050元 | 2.0620元 |
| 2025-12-24 | 1.3026元 | 2.0596元 |
| 2025-12-23 | 1.2993元 | 2.0563元 |
| 2025-12-22 | 1.2969元 | 2.0539元 |
| 2025-12-19 | 1.2855元 | 2.0425元 |
| 2025-12-18 | 1.2809元 | 2.0379元 |
| 2025-12-17 | 1.2879元 | 2.0449元 |
| 2025-12-16 | 1.2640元 | 2.0210元 |
| 2025-12-15 | 1.2782元 | 2.0352元 |
| 2025-12-12 | 1.2855元 | 2.0425元 |
| 2025-12-11 | 1.2785元 | 2.0355元 |
| 2025-12-10 | 1.2882元 | 2.0452元 |
| 2025-12-09 | 1.2895元 | 2.0465元 |
| 2025-12-08 | 1.2955元 | 2.0525元 |
| 2025-12-05 | 1.2858元 | 2.0428元 |
| 2025-12-04 | 1.2734元 | 2.0304元 |
| 2025-12-03 | 1.2694元 | 2.0264元 |
| 2025-12-02 | 1.2753元 | 2.0323元 |
| 2025-12-01 | 1.2812元 | 2.0382元 |
| 2025-11-28 | 1.2681元 | 2.0251元 |
| 2025-11-27 | 1.2652元 | 2.0222元 |
| 2025-11-26 | 1.2658元 | 2.0228元 |
| 2025-11-25 | 1.2586元 | 2.0156元 |