国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2855元 (2025-12-12) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (2627 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接C目标基金: 国寿安保沪深300ETF |
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.41% | 419.57万元 | 6,347.23万元 | -- | 12.08亿元 |
| 2024-12-31 | 13.94% | 2.38亿元 | 2.12亿元 | -- | 14.94亿元 |
| 2024-06-30 | 16.85% | 1.75亿元 | 7,851.96万元 | -- | 15.06亿元 |
| 2023-12-31 | 8.35% | 2.03亿元 | 1,886.15万元 | -- | 13.32亿元 |