前海开源中证军工指数A (000596.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥林巧亮基金类型指数型基金成立日期2014-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7320元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率114.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3672 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数C |
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前海开源中证军工指数A(000596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-08-27 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-08-26 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-08-25 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-08-24 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-21 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-08-20 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-08-19 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-08-18 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-08-17 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-08-14 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-08-13 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-08-12 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-08-11 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-08-10 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-08-07 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-08-06 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-08-05 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-08-04 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-08-03 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-07-31 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-30 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-07-29 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-07-28 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-07-27 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-07-24 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-07-23 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-07-22 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-21 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-07-20 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-17 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-07-16 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-07-15 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-07-14 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-07-13 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-07-10 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-07-09 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-07-08 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-07-07 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-07-06 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-07-03 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-07-02 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-07-01 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-06-30 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-06-29 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-06-26 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-06-25 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-24 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-06-23 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-06-22 | 1.9700元 | 1.9700元 |