前海开源中证军工指数A (000596.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8430元 (2025-12-17) 基金经理黄玥林巧亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率103.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3204 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源中证军工指数A(000596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 566.15万元 | 1.00% | 113.23万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,093.70万元 | 1.00% | 218.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 531.09万元 | 1.00% | 106.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,371.05万元 | 1.00% | 274.21万元 | 0.20% |