前海开源中证军工指数A (000596.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥林巧亮基金类型指数型基金成立日期2014-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6730元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率67.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3185 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源中证军工指数A(000596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 473.25万元 | 1.00% | 94.65万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,131.76万元 | 1.00% | 226.35万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 566.15万元 | 1.00% | 113.23万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,093.70万元 | 1.00% | 218.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |