前海开源中证军工指数A (000596.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1560元 (2026-02-06) 基金经理黄玥林巧亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率103.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3269 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源中证军工指数A(000596) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |