前海开源中证军工指数A (000596.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥林巧亮基金类型指数型基金成立日期2014-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9360元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率114.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (3476 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数C |
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前海开源中证军工指数A(000596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-07-09 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-07-08 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-07-07 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-07-06 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-07-03 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-07-02 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-07-01 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-06-30 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-06-29 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-06-26 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-06-25 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-24 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-06-23 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-06-22 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-06-18 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-06-17 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-06-16 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-06-15 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-06-12 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-11 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-06-10 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-06-09 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-08 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-06-05 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-06-04 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-06-03 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-06-02 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-01 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-05-29 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-05-28 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-05-27 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-05-26 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-25 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-22 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-05-21 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-05-20 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-05-19 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-05-18 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-15 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-05-14 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-05-13 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-05-12 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-11 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-05-08 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-05-07 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-05-06 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-04-30 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-04-29 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-28 | 2.0710元 | 2.0710元 |