前海开源中证军工指数A (000596.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2200元 (2026-02-04) 基金经理黄玥林巧亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率103.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3285 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数C |
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前海开源中证军工指数A(000596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-02-03 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-02-02 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-01-30 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-01-29 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-01-28 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-01-27 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-01-26 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-01-23 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-01-22 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-01-21 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-01-20 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-01-19 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-01-16 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-01-15 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-01-14 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-01-13 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-01-12 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-01-09 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-01-08 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-01-07 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-01-06 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-01-05 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2025-12-31 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2025-12-30 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-12-29 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2025-12-26 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2025-12-25 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2025-12-24 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2025-12-23 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2025-12-22 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2025-12-19 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2025-12-18 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2025-12-17 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-12-16 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-12-15 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2025-12-12 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-12-11 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2025-12-10 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2025-12-09 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2025-12-08 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2025-12-05 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2025-12-04 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2025-12-03 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-02 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-12-01 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2025-11-28 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2025-11-27 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-11-26 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2025-11-25 | 1.7780元 | 1.7780元 |