前海开源中证军工指数A (000596.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥林巧亮基金类型指数型基金成立日期2014-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0550元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率114.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (3653 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数C |
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前海开源中证军工指数A(000596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-05-21 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-05-20 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-05-19 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-05-18 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-15 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-05-14 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-05-13 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-05-12 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-11 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-05-08 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-05-07 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-05-06 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-04-30 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-04-29 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-28 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-04-27 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-04-24 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-04-23 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-04-22 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-04-21 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-04-20 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-04-17 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-04-16 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-04-15 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-04-14 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-04-13 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-04-10 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-09 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-04-08 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-04-07 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-03 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-02 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-04-01 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-03-31 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-03-30 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-03-27 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-26 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-03-25 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-03-24 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-03-23 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-03-20 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-03-19 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-03-18 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-03-17 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-03-16 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-03-13 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-03-12 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-03-11 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-03-10 | 2.2620元 | 2.2620元 |