前海开源中证军工指数A (000596.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8430元 (2025-12-16) 基金经理黄玥林巧亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率103.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3157 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数C |
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前海开源中证军工指数A(000596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-12-15 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2025-12-12 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-12-11 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2025-12-10 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2025-12-09 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2025-12-08 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2025-12-05 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2025-12-04 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2025-12-03 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-02 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-12-01 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2025-11-28 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2025-11-27 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-11-26 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2025-11-25 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2025-11-24 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-11-21 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-11-20 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-11-19 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2025-11-18 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2025-11-17 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2025-11-14 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2025-11-13 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2025-11-12 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2025-11-11 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-11-10 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-11-07 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2025-11-06 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2025-11-05 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2025-11-04 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2025-11-03 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-10-31 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2025-10-30 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2025-10-29 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2025-10-28 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-10-27 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2025-10-24 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2025-10-23 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-10-22 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2025-10-21 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2025-10-20 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-10-17 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-10-16 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2025-10-15 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2025-10-14 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2025-10-13 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2025-10-10 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2025-10-09 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2025-09-30 | 1.8500元 | 1.8500元 |