前海开源中证军工指数A (000596.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2200元 (2026-02-04) 基金经理黄玥林巧亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率103.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3302 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数C |
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前海开源中证军工指数A(000596) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.47亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 9.47亿 | 91.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,408.44万 | 1.36% |
| (其中) 债券 | 1,408.44万 | 1.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,914.74万 | 5.70% |
| 4 | 其他资产 | 1,843.88万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.06亿 | 87.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,892.68万 | 3.75% |
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