前海开源中证军工指数A (000596.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥林巧亮基金类型指数型基金成立日期2014-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7320元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率114.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3672 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数C |
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前海开源中证军工指数A(000596) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.61亿 | 93.52% |
| (其中) 股票 | 7.61亿 | 93.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,529.98万 | 1.88% |
| (其中) 债券 | 1,529.98万 | 1.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,322.90万 | 4.08% |
| 4 | 其他资产 | 416.67万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.31亿 | 89.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,802.42万 | 3.44% |
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