前海开源中证军工指数A (000596.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥林巧亮基金类型指数型基金成立日期2014-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6730元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率67.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3185 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数C |
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前海开源中证军工指数A(000596) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 前海开源中证军工指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 前海开源中证军工指数 | |
| 基金主代码 | 000596 | |
| 运作方式 | 契约型普通开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-05-27 | |
| 总份额 | 5.40亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 前海开源中证军工指数A | 前海开源中证军工指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000596 | 002199 |
| 子基金份额 | 2.88亿 份 (2026-06-30) | 2.52亿 份 (2026-06-30) |