前海开源中证军工指数A (000596.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8680元 (2025-12-15) 基金经理黄玥林巧亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率103.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3209 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数C |
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前海开源中证军工指数A(000596) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 103.46% | 6.33亿元 | 6.57亿元 | 11.81亿元 | 7.40亿元 |
| 2024-12-31 | 23.03% | 2.39亿元 | 3.03亿元 | 11.16亿元 | 7.30亿元 |
| 2024-06-30 | 20.63% | 8,830.46万元 | 1.34亿元 | 10.13亿元 | 6.79亿元 |
| 2023-12-31 | 22.35% | 3.39亿元 | 1.97亿元 | 11.32亿元 | 7.33亿元 |