前海开源中证军工指数A
(000596.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申		基金经理黄玥林巧亮基金类型指数型基金成立日期2014-05-27总资产规模5.60亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6560元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率67.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (3114 / 6377)
相关基金: 主从基金: 前海开源中证军工指数C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
74
屏蔽
0
发表讨论

前海开源中证军工指数A(000596) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

前海开源中证军工指数A.(000596) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
前海开源中证军工指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.95元5.60亿2.88亿元--
2026-03-311.97元6.29亿3.20亿元--
2025-12-312.05元6.74亿3.28亿元--
2025-09-301.85元6.87亿3.72亿元--
2025-06-301.73元7.40亿4.29亿元--
2025-03-311.55元6.72亿4.34亿元--
2024-12-311.61元7.30亿4.53亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。