前海开源中证军工指数A (000596.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8710元 (2025-12-23) 基金经理黄玥林巧亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率103.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3252 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数C |
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前海开源中证军工指数A(000596) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.85元 | 6.87亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 7.40亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 6.72亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 7.30亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 7.47亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 6.79亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.68亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 7.33亿 | 4.75亿元 | -- |