新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.8425元 (2025-12-18) 基金经理张大江管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率170.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (1074 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合A |
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 4.8425元 | 4.8425元 |
| 2025-12-17 | 4.8524元 | 4.8524元 |
| 2025-12-16 | 4.7815元 | 4.7815元 |
| 2025-12-15 | 4.8603元 | 4.8603元 |
| 2025-12-12 | 4.8675元 | 4.8675元 |
| 2025-12-11 | 4.8425元 | 4.8425元 |
| 2025-12-10 | 4.8821元 | 4.8821元 |
| 2025-12-09 | 4.8776元 | 4.8776元 |
| 2025-12-08 | 4.9071元 | 4.9071元 |
| 2025-12-05 | 4.9073元 | 4.9073元 |
| 2025-12-04 | 4.8639元 | 4.8639元 |
| 2025-12-03 | 4.8573元 | 4.8573元 |
| 2025-12-02 | 4.8748元 | 4.8748元 |
| 2025-12-01 | 4.9010元 | 4.9010元 |
| 2025-11-28 | 4.8676元 | 4.8676元 |
| 2025-11-27 | 4.8335元 | 4.8335元 |
| 2025-11-26 | 4.8221元 | 4.8221元 |
| 2025-11-25 | 4.8381元 | 4.8381元 |
| 2025-11-24 | 4.8017元 | 4.8017元 |
| 2025-11-21 | 4.7968元 | 4.7968元 |
| 2025-11-20 | 4.9262元 | 4.9262元 |
| 2025-11-19 | 4.9511元 | 4.9511元 |
| 2025-11-18 | 4.9698元 | 4.9698元 |
| 2025-11-17 | 5.0324元 | 5.0324元 |
| 2025-11-14 | 5.0597元 | 5.0597元 |
| 2025-11-13 | 5.0807元 | 5.0807元 |
| 2025-11-12 | 5.0532元 | 5.0532元 |
| 2025-11-11 | 5.0368元 | 5.0368元 |
| 2025-11-10 | 5.0341元 | 5.0341元 |
| 2025-11-07 | 5.0210元 | 5.0210元 |
| 2025-11-06 | 5.0022元 | 5.0022元 |
| 2025-11-05 | 4.9549元 | 4.9549元 |
| 2025-11-04 | 4.9223元 | 4.9223元 |
| 2025-11-03 | 4.9271元 | 4.9271元 |
| 2025-10-31 | 4.9423元 | 4.9423元 |
| 2025-10-30 | 4.9545元 | 4.9545元 |
| 2025-10-29 | 4.9868元 | 4.9868元 |
| 2025-10-28 | 4.9680元 | 4.9680元 |
| 2025-10-27 | 4.9876元 | 4.9876元 |
| 2025-10-24 | 4.9470元 | 4.9470元 |
| 2025-10-23 | 4.9586元 | 4.9586元 |
| 2025-10-22 | 4.9447元 | 4.9447元 |
| 2025-10-21 | 4.9489元 | 4.9489元 |
| 2025-10-20 | 4.9018元 | 4.9018元 |
| 2025-10-17 | 4.8838元 | 4.8838元 |
| 2025-10-16 | 4.9614元 | 4.9614元 |
| 2025-10-15 | 4.9878元 | 4.9878元 |
| 2025-10-14 | 4.9355元 | 4.9355元 |
| 2025-10-13 | 4.9369元 | 4.9369元 |
| 2025-10-10 | 4.9807元 | 4.9807元 |