新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2014-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1985元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率493.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.49% (1892 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合A |
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 5.1985元 | 5.1985元 |
| 2026-06-18 | 5.1581元 | 5.1581元 |
| 2026-06-17 | 5.1918元 | 5.1918元 |
| 2026-06-16 | 5.2118元 | 5.2118元 |
| 2026-06-15 | 5.1967元 | 5.1967元 |
| 2026-06-12 | 5.0859元 | 5.0859元 |
| 2026-06-11 | 4.9855元 | 4.9855元 |
| 2026-06-10 | 5.0220元 | 5.0220元 |
| 2026-06-09 | 5.0778元 | 5.0778元 |
| 2026-06-08 | 5.0453元 | 5.0453元 |
| 2026-06-05 | 5.2012元 | 5.2012元 |
| 2026-06-04 | 5.1990元 | 5.1990元 |
| 2026-06-03 | 5.2806元 | 5.2806元 |
| 2026-06-02 | 5.3042元 | 5.3042元 |
| 2026-06-01 | 5.3556元 | 5.3556元 |
| 2026-05-29 | 5.3019元 | 5.3019元 |
| 2026-05-28 | 5.3939元 | 5.3939元 |
| 2026-05-27 | 5.3791元 | 5.3791元 |
| 2026-05-26 | 5.4916元 | 5.4916元 |
| 2026-05-25 | 5.5658元 | 5.5658元 |
| 2026-05-22 | 5.5516元 | 5.5516元 |
| 2026-05-21 | 5.4590元 | 5.4590元 |
| 2026-05-20 | 5.5959元 | 5.5959元 |
| 2026-05-19 | 5.6746元 | 5.6746元 |
| 2026-05-18 | 5.6021元 | 5.6021元 |
| 2026-05-15 | 5.5987元 | 5.5987元 |
| 2026-05-14 | 5.6206元 | 5.6206元 |
| 2026-05-13 | 5.7209元 | 5.7209元 |
| 2026-05-12 | 5.7080元 | 5.7080元 |
| 2026-05-11 | 5.7650元 | 5.7650元 |
| 2026-05-08 | 5.6795元 | 5.6795元 |
| 2026-05-07 | 5.5956元 | 5.5956元 |
| 2026-05-06 | 5.5121元 | 5.5121元 |
| 2026-04-30 | 5.4187元 | 5.4187元 |
| 2026-04-29 | 5.3879元 | 5.3879元 |
| 2026-04-28 | 5.3204元 | 5.3204元 |
| 2026-04-27 | 5.4047元 | 5.4047元 |
| 2026-04-24 | 5.3692元 | 5.3692元 |
| 2026-04-23 | 5.4379元 | 5.4379元 |
| 2026-04-22 | 5.4884元 | 5.4884元 |
| 2026-04-21 | 5.4577元 | 5.4577元 |
| 2026-04-20 | 5.4414元 | 5.4414元 |
| 2026-04-17 | 5.4075元 | 5.4075元 |
| 2026-04-16 | 5.3867元 | 5.3867元 |
| 2026-04-15 | 5.3345元 | 5.3345元 |
| 2026-04-14 | 5.3431元 | 5.3431元 |
| 2026-04-13 | 5.2848元 | 5.2848元 |
| 2026-04-10 | 5.2769元 | 5.2769元 |
| 2026-04-09 | 5.2395元 | 5.2395元 |
| 2026-04-08 | 5.2919元 | 5.2919元 |