新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.3843元 (2026-02-13) 基金经理林翟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率170.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.30% (1332 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合A |
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 5.3843元 | 5.3843元 |
| 2026-02-12 | 5.4401元 | 5.4401元 |
| 2026-02-11 | 5.4399元 | 5.4399元 |
| 2026-02-10 | 5.4004元 | 5.4004元 |
| 2026-02-09 | 5.4090元 | 5.4090元 |
| 2026-02-06 | 5.3360元 | 5.3360元 |
| 2026-02-05 | 5.3286元 | 5.3286元 |
| 2026-02-04 | 5.4007元 | 5.4007元 |
| 2026-02-03 | 5.3588元 | 5.3588元 |
| 2026-02-02 | 5.2601元 | 5.2601元 |
| 2026-01-30 | 5.4123元 | 5.4123元 |
| 2026-01-29 | 5.4348元 | 5.4348元 |
| 2026-01-28 | 5.4925元 | 5.4925元 |
| 2026-01-27 | 5.4643元 | 5.4643元 |
| 2026-01-26 | 5.5019元 | 5.5019元 |
| 2026-01-23 | 5.5245元 | 5.5245元 |
| 2026-01-22 | 5.4572元 | 5.4572元 |
| 2026-01-21 | 5.4256元 | 5.4256元 |
| 2026-01-20 | 5.3813元 | 5.3813元 |
| 2026-01-19 | 5.3882元 | 5.3882元 |
| 2026-01-16 | 5.3628元 | 5.3628元 |
| 2026-01-15 | 5.3375元 | 5.3375元 |
| 2026-01-14 | 5.3624元 | 5.3624元 |
| 2026-01-13 | 5.3647元 | 5.3647元 |
| 2026-01-12 | 5.3924元 | 5.3924元 |
| 2026-01-09 | 5.2856元 | 5.2856元 |
| 2026-01-08 | 5.2395元 | 5.2395元 |
| 2026-01-07 | 5.2764元 | 5.2764元 |
| 2026-01-06 | 5.2558元 | 5.2558元 |
| 2026-01-05 | 5.1433元 | 5.1433元 |
| 2025-12-31 | 5.0178元 | 5.0178元 |
| 2025-12-30 | 5.0036元 | 5.0036元 |
| 2025-12-29 | 4.9674元 | 4.9674元 |
| 2025-12-26 | 5.0051元 | 5.0051元 |
| 2025-12-25 | 4.9905元 | 4.9905元 |
| 2025-12-24 | 4.9348元 | 4.9348元 |
| 2025-12-23 | 4.8958元 | 4.8958元 |
| 2025-12-22 | 4.9059元 | 4.9059元 |
| 2025-12-19 | 4.8888元 | 4.8888元 |
| 2025-12-18 | 4.8425元 | 4.8425元 |
| 2025-12-17 | 4.8524元 | 4.8524元 |
| 2025-12-16 | 4.7815元 | 4.7815元 |
| 2025-12-15 | 4.8603元 | 4.8603元 |
| 2025-12-12 | 4.8675元 | 4.8675元 |
| 2025-12-11 | 4.8425元 | 4.8425元 |
| 2025-12-10 | 4.8821元 | 4.8821元 |
| 2025-12-09 | 4.8776元 | 4.8776元 |
| 2025-12-08 | 4.9071元 | 4.9071元 |
| 2025-12-05 | 4.9073元 | 4.9073元 |
| 2025-12-04 | 4.8639元 | 4.8639元 |