新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2014-04-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.2769元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率493.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.89% (1251 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合A |
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 5.2769元 | 5.2769元 |
| 2026-04-09 | 5.2395元 | 5.2395元 |
| 2026-04-08 | 5.2919元 | 5.2919元 |
| 2026-04-07 | 5.1106元 | 5.1106元 |
| 2026-04-03 | 5.0648元 | 5.0648元 |
| 2026-04-02 | 5.1595元 | 5.1595元 |
| 2026-04-01 | 5.2031元 | 5.2031元 |
| 2026-03-31 | 5.1162元 | 5.1162元 |
| 2026-03-30 | 5.1423元 | 5.1423元 |
| 2026-03-27 | 5.1151元 | 5.1151元 |
| 2026-03-26 | 5.0482元 | 5.0482元 |
| 2026-03-25 | 5.1006元 | 5.1006元 |
| 2026-03-24 | 5.0191元 | 5.0191元 |
| 2026-03-23 | 4.8772元 | 4.8772元 |
| 2026-03-20 | 5.1547元 | 5.1547元 |
| 2026-03-19 | 5.2354元 | 5.2354元 |
| 2026-03-18 | 5.3493元 | 5.3493元 |
| 2026-03-17 | 5.3112元 | 5.3112元 |
| 2026-03-16 | 5.3801元 | 5.3801元 |
| 2026-03-13 | 5.3881元 | 5.3881元 |
| 2026-03-12 | 5.4269元 | 5.4269元 |
| 2026-03-11 | 5.4197元 | 5.4197元 |
| 2026-03-10 | 5.3935元 | 5.3935元 |
| 2026-03-09 | 5.3322元 | 5.3322元 |
| 2026-03-06 | 5.3536元 | 5.3536元 |
| 2026-03-05 | 5.2910元 | 5.2910元 |
| 2026-03-04 | 5.2183元 | 5.2183元 |
| 2026-03-03 | 5.2879元 | 5.2879元 |
| 2026-03-02 | 5.4643元 | 5.4643元 |
| 2026-02-27 | 5.5571元 | 5.5571元 |
| 2026-02-26 | 5.5317元 | 5.5317元 |
| 2026-02-25 | 5.5106元 | 5.5106元 |
| 2026-02-24 | 5.4362元 | 5.4362元 |
| 2026-02-13 | 5.3843元 | 5.3843元 |
| 2026-02-12 | 5.4401元 | 5.4401元 |
| 2026-02-11 | 5.4399元 | 5.4399元 |
| 2026-02-10 | 5.4004元 | 5.4004元 |
| 2026-02-09 | 5.4090元 | 5.4090元 |
| 2026-02-06 | 5.3360元 | 5.3360元 |
| 2026-02-05 | 5.3286元 | 5.3286元 |
| 2026-02-04 | 5.4007元 | 5.4007元 |
| 2026-02-03 | 5.3588元 | 5.3588元 |
| 2026-02-02 | 5.2601元 | 5.2601元 |
| 2026-01-30 | 5.4123元 | 5.4123元 |
| 2026-01-29 | 5.4348元 | 5.4348元 |
| 2026-01-28 | 5.4925元 | 5.4925元 |
| 2026-01-27 | 5.4643元 | 5.4643元 |
| 2026-01-26 | 5.5019元 | 5.5019元 |
| 2026-01-23 | 5.5245元 | 5.5245元 |
| 2026-01-22 | 5.4572元 | 5.4572元 |