新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2014-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.9113元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率14.22倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (1435 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合A |
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 4.9113元 | 4.9113元 |
| 2026-08-27 | 4.9137元 | 4.9137元 |
| 2026-08-26 | 4.8256元 | 4.8256元 |
| 2026-08-25 | 4.8165元 | 4.8165元 |
| 2026-08-24 | 4.7821元 | 4.7821元 |
| 2026-08-21 | 4.8264元 | 4.8264元 |
| 2026-08-20 | 4.8118元 | 4.8118元 |
| 2026-08-19 | 4.7829元 | 4.7829元 |
| 2026-08-18 | 5.0816元 | 5.0816元 |
| 2026-08-17 | 5.1009元 | 5.1009元 |
| 2026-08-14 | 4.9741元 | 4.9741元 |
| 2026-08-13 | 4.9480元 | 4.9480元 |
| 2026-08-12 | 5.0068元 | 5.0068元 |
| 2026-08-11 | 4.9022元 | 4.9022元 |
| 2026-08-10 | 4.9500元 | 4.9500元 |
| 2026-08-07 | 4.9495元 | 4.9495元 |
| 2026-08-06 | 4.8374元 | 4.8374元 |
| 2026-08-05 | 4.7980元 | 4.7980元 |
| 2026-08-04 | 4.6094元 | 4.6094元 |
| 2026-08-03 | 4.4214元 | 4.4214元 |
| 2026-07-31 | 4.3709元 | 4.3709元 |
| 2026-07-30 | 4.2163元 | 4.2163元 |
| 2026-07-29 | 4.3657元 | 4.3657元 |
| 2026-07-28 | 4.3307元 | 4.3307元 |
| 2026-07-27 | 4.3825元 | 4.3825元 |
| 2026-07-24 | 4.2171元 | 4.2171元 |
| 2026-07-23 | 4.3670元 | 4.3670元 |
| 2026-07-22 | 4.2359元 | 4.2359元 |
| 2026-07-21 | 4.2853元 | 4.2853元 |
| 2026-07-20 | 4.1638元 | 4.1638元 |
| 2026-07-17 | 4.2650元 | 4.2650元 |
| 2026-07-16 | 4.4973元 | 4.4973元 |
| 2026-07-15 | 4.5098元 | 4.5098元 |
| 2026-07-14 | 4.5047元 | 4.5047元 |
| 2026-07-13 | 4.4676元 | 4.4676元 |
| 2026-07-10 | 4.7291元 | 4.7291元 |
| 2026-07-09 | 4.5999元 | 4.5999元 |
| 2026-07-08 | 4.5778元 | 4.5778元 |
| 2026-07-07 | 4.6437元 | 4.6437元 |
| 2026-07-06 | 4.8003元 | 4.8003元 |
| 2026-07-03 | 4.9084元 | 4.9084元 |
| 2026-07-02 | 4.8679元 | 4.8679元 |
| 2026-07-01 | 4.9169元 | 4.9169元 |
| 2026-06-30 | 4.8312元 | 4.8312元 |
| 2026-06-29 | 4.7851元 | 4.7851元 |
| 2026-06-26 | 4.7949元 | 4.7949元 |
| 2026-06-25 | 4.9571元 | 4.9571元 |
| 2026-06-24 | 5.0425元 | 5.0425元 |
| 2026-06-23 | 5.1110元 | 5.1110元 |
| 2026-06-22 | 5.1985元 | 5.1985元 |