新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.3628元 (2026-01-16) 基金经理林翟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率170.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (1329 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合A |
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.90元 | 1.76亿 | 3,594.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.89元 | 2.03亿 | 4,145.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.60元 | 1.58亿 | 3,433.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.71元 | 1.87亿 | 3,984.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.51元 | 2.05亿 | 4,541.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.11元 | 1.92亿 | 4,664.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 5,223.61万元 | -- |