新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2014-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.2171元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率493.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (1575 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合A |
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.2171元 | 4.2171元 |
| 2026-07-23 | 4.3670元 | 4.3670元 |
| 2026-07-22 | 4.2359元 | 4.2359元 |
| 2026-07-21 | 4.2853元 | 4.2853元 |
| 2026-07-20 | 4.1638元 | 4.1638元 |
| 2026-07-17 | 4.2650元 | 4.2650元 |
| 2026-07-16 | 4.4973元 | 4.4973元 |
| 2026-07-15 | 4.5098元 | 4.5098元 |
| 2026-07-14 | 4.5047元 | 4.5047元 |
| 2026-07-13 | 4.4676元 | 4.4676元 |
| 2026-07-10 | 4.7291元 | 4.7291元 |
| 2026-07-09 | 4.5999元 | 4.5999元 |
| 2026-07-08 | 4.5778元 | 4.5778元 |
| 2026-07-07 | 4.6437元 | 4.6437元 |
| 2026-07-06 | 4.8003元 | 4.8003元 |
| 2026-07-03 | 4.9084元 | 4.9084元 |
| 2026-07-02 | 4.8679元 | 4.8679元 |
| 2026-07-01 | 4.9169元 | 4.9169元 |
| 2026-06-30 | 4.8312元 | 4.8312元 |
| 2026-06-29 | 4.7851元 | 4.7851元 |
| 2026-06-26 | 4.7949元 | 4.7949元 |
| 2026-06-25 | 4.9571元 | 4.9571元 |
| 2026-06-24 | 5.0425元 | 5.0425元 |
| 2026-06-23 | 5.1110元 | 5.1110元 |
| 2026-06-22 | 5.1985元 | 5.1985元 |
| 2026-06-18 | 5.1581元 | 5.1581元 |
| 2026-06-17 | 5.1918元 | 5.1918元 |
| 2026-06-16 | 5.2118元 | 5.2118元 |
| 2026-06-15 | 5.1967元 | 5.1967元 |
| 2026-06-12 | 5.0859元 | 5.0859元 |
| 2026-06-11 | 4.9855元 | 4.9855元 |
| 2026-06-10 | 5.0220元 | 5.0220元 |
| 2026-06-09 | 5.0778元 | 5.0778元 |
| 2026-06-08 | 5.0453元 | 5.0453元 |
| 2026-06-05 | 5.2012元 | 5.2012元 |
| 2026-06-04 | 5.1990元 | 5.1990元 |
| 2026-06-03 | 5.2806元 | 5.2806元 |
| 2026-06-02 | 5.3042元 | 5.3042元 |
| 2026-06-01 | 5.3556元 | 5.3556元 |
| 2026-05-29 | 5.3019元 | 5.3019元 |
| 2026-05-28 | 5.3939元 | 5.3939元 |
| 2026-05-27 | 5.3791元 | 5.3791元 |
| 2026-05-26 | 5.4916元 | 5.4916元 |
| 2026-05-25 | 5.5658元 | 5.5658元 |
| 2026-05-22 | 5.5516元 | 5.5516元 |
| 2026-05-21 | 5.4590元 | 5.4590元 |
| 2026-05-20 | 5.5959元 | 5.5959元 |
| 2026-05-19 | 5.6746元 | 5.6746元 |
| 2026-05-18 | 5.6021元 | 5.6021元 |
| 2026-05-15 | 5.5987元 | 5.5987元 |