新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2014-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.9113元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率14.22倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (1435 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合A |
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 90.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 967.76万 | 7.80% |
| 3 | 其他资产 | 247.18万 | 1.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,420.79万 | 51.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,593.83万 | 12.84% |
| 租赁和商务服务业 | 944.81万 | 7.61% |
| 金融业 | 447.44万 | 3.61% |
| 采矿业 | 435.68万 | 3.51% |
| 房地产业 | 238.92万 | 1.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236.75万 | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 234.85万 | 1.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 227.53万 | 1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221.01万 | 1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192.77万 | 1.55% |
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