新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.4401元 (2026-02-12) 基金经理林翟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率170.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (1389 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合A |
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.62亿 | 90.79% |
| (其中) 股票 | 1.62亿 | 90.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,625.40万 | 9.11% |
| 3 | 其他资产 | 18.97万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 76.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,040.14万 | 5.83% |
| 采矿业 | 448.96万 | 2.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.53万 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249.89万 | 1.40% |
| 金融业 | 161.91万 | 0.91% |
| 房地产业 | 151.64万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.18万 | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87.19万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 66.16万 | 0.37% |
| 建筑业 | 8.16万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 1.78万 | 0.010% |
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