新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2014-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9084元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率493.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (1876 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合A |
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 89.06% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 89.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,416.38万 | 8.81% |
| 3 | 其他资产 | 344.03万 | 2.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,558.79万 | 59.43% |
| 金融业 | 1,207.52万 | 7.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 860.17万 | 5.35% |
| 建筑业 | 618.38万 | 3.84% |
| 房地产业 | 603.79万 | 3.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 592.25万 | 3.68% |
| 批发和零售业 | 298.82万 | 1.86% |
| 综合 | 298.78万 | 1.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 284.12万 | 1.77% |
| 采矿业 | 1.41万 | 0.009% |
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