新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.8425元 (2025-12-18) 基金经理张大江管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率170.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (1074 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合A |
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.88亿 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 91.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,667.91万 | 8.13% |
| 3 | 其他资产 | 12.76万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 49.02% |
| 金融业 | 2,081.58万 | 10.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,468.97万 | 7.16% |
| 批发和零售业 | 1,178.72万 | 5.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,171.06万 | 5.71% |
| 采矿业 | 1,123.50万 | 5.47% |
| 房地产业 | 628.60万 | 3.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 506.38万 | 2.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 418.49万 | 2.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.67万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 101.47万 | 0.49% |
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