新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.4401元 (2026-02-12) 基金经理林翟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率170.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (1389 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |