新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.0648元 (2026-04-03) 基金经理林翟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率493.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.52% (1075 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合A |
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 258.79万元 | 1.20% | 43.13万元 | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 121.34万元 | 1.20% | 20.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 305.73万元 | 1.20% | 50.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 164.80万元 | 1.20% | 27.47万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |