新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2014-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6206元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率493.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (1582 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合A |
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.6206元 | 5.6206元 |
| 2026-05-13 | 5.7209元 | 5.7209元 |
| 2026-05-12 | 5.7080元 | 5.7080元 |
| 2026-05-11 | 5.7650元 | 5.7650元 |
| 2026-05-08 | 5.6795元 | 5.6795元 |
| 2026-05-07 | 5.5956元 | 5.5956元 |
| 2026-05-06 | 5.5121元 | 5.5121元 |
| 2026-04-30 | 5.4187元 | 5.4187元 |
| 2026-04-29 | 5.3879元 | 5.3879元 |
| 2026-04-28 | 5.3204元 | 5.3204元 |
| 2026-04-27 | 5.4047元 | 5.4047元 |
| 2026-04-24 | 5.3692元 | 5.3692元 |
| 2026-04-23 | 5.4379元 | 5.4379元 |
| 2026-04-22 | 5.4884元 | 5.4884元 |
| 2026-04-21 | 5.4577元 | 5.4577元 |
| 2026-04-20 | 5.4414元 | 5.4414元 |
| 2026-04-17 | 5.4075元 | 5.4075元 |
| 2026-04-16 | 5.3867元 | 5.3867元 |
| 2026-04-15 | 5.3345元 | 5.3345元 |
| 2026-04-14 | 5.3431元 | 5.3431元 |
| 2026-04-13 | 5.2848元 | 5.2848元 |
| 2026-04-10 | 5.2769元 | 5.2769元 |
| 2026-04-09 | 5.2395元 | 5.2395元 |
| 2026-04-08 | 5.2919元 | 5.2919元 |
| 2026-04-07 | 5.1106元 | 5.1106元 |
| 2026-04-03 | 5.0648元 | 5.0648元 |
| 2026-04-02 | 5.1595元 | 5.1595元 |
| 2026-04-01 | 5.2031元 | 5.2031元 |
| 2026-03-31 | 5.1162元 | 5.1162元 |
| 2026-03-30 | 5.1423元 | 5.1423元 |
| 2026-03-27 | 5.1151元 | 5.1151元 |
| 2026-03-26 | 5.0482元 | 5.0482元 |
| 2026-03-25 | 5.1006元 | 5.1006元 |
| 2026-03-24 | 5.0191元 | 5.0191元 |
| 2026-03-23 | 4.8772元 | 4.8772元 |
| 2026-03-20 | 5.1547元 | 5.1547元 |
| 2026-03-19 | 5.2354元 | 5.2354元 |
| 2026-03-18 | 5.3493元 | 5.3493元 |
| 2026-03-17 | 5.3112元 | 5.3112元 |
| 2026-03-16 | 5.3801元 | 5.3801元 |
| 2026-03-13 | 5.3881元 | 5.3881元 |
| 2026-03-12 | 5.4269元 | 5.4269元 |
| 2026-03-11 | 5.4197元 | 5.4197元 |
| 2026-03-10 | 5.3935元 | 5.3935元 |
| 2026-03-09 | 5.3322元 | 5.3322元 |
| 2026-03-06 | 5.3536元 | 5.3536元 |
| 2026-03-05 | 5.2910元 | 5.2910元 |
| 2026-03-04 | 5.2183元 | 5.2183元 |
| 2026-03-03 | 5.2879元 | 5.2879元 |
| 2026-03-02 | 5.4643元 | 5.4643元 |