南方中国梦灵活配置混合A (000554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6062元 (2025-12-12) 基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率57.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2489 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国梦灵活配置混合C |
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南方中国梦灵活配置混合A(000554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2025-12-11 | 2.5877元 | 2.5877元 |
| 2025-12-10 | 2.6128元 | 2.6128元 |
| 2025-12-09 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2025-12-08 | 2.6174元 | 2.6174元 |
| 2025-12-05 | 2.5934元 | 2.5934元 |
| 2025-12-04 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2025-12-03 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2025-12-02 | 2.5905元 | 2.5905元 |
| 2025-12-01 | 2.6155元 | 2.6155元 |
| 2025-11-28 | 2.5897元 | 2.5897元 |
| 2025-11-27 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2025-11-26 | 2.5806元 | 2.5806元 |
| 2025-11-25 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2025-11-24 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2025-11-21 | 2.5245元 | 2.5245元 |
| 2025-11-20 | 2.5914元 | 2.5914元 |
| 2025-11-19 | 2.6101元 | 2.6101元 |
| 2025-11-18 | 2.6182元 | 2.6182元 |
| 2025-11-17 | 2.6437元 | 2.6437元 |
| 2025-11-14 | 2.6643元 | 2.6643元 |
| 2025-11-13 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2025-11-12 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2025-11-11 | 2.6797元 | 2.6797元 |
| 2025-11-10 | 2.7008元 | 2.7008元 |
| 2025-11-07 | 2.7141元 | 2.7141元 |
| 2025-11-06 | 2.7515元 | 2.7515元 |
| 2025-11-05 | 2.7035元 | 2.7035元 |
| 2025-11-04 | 2.7151元 | 2.7151元 |
| 2025-11-03 | 2.7603元 | 2.7603元 |
| 2025-10-31 | 2.7709元 | 2.7709元 |
| 2025-10-30 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2025-10-29 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2025-10-28 | 2.8608元 | 2.8608元 |
| 2025-10-27 | 2.8879元 | 2.8879元 |
| 2025-10-24 | 2.8334元 | 2.8334元 |
| 2025-10-23 | 2.7508元 | 2.7508元 |
| 2025-10-22 | 2.7654元 | 2.7654元 |
| 2025-10-21 | 2.7991元 | 2.7991元 |
| 2025-10-20 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2025-10-17 | 2.6883元 | 2.6883元 |
| 2025-10-16 | 2.7744元 | 2.7744元 |
| 2025-10-15 | 2.7826元 | 2.7826元 |
| 2025-10-14 | 2.7242元 | 2.7242元 |
| 2025-10-13 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2025-10-10 | 2.8557元 | 2.8557元 |
| 2025-10-09 | 2.9552元 | 2.9552元 |
| 2025-09-30 | 2.9384元 | 2.9384元 |
| 2025-09-29 | 2.8729元 | 2.8729元 |
| 2025-09-26 | 2.8532元 | 2.8532元 |