南方中国梦灵活配置混合A (000554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6221元 (2026-03-03) 基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率57.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (3047 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国梦灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中国梦灵活配置混合A(000554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2026-03-02 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2026-02-27 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-02-26 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2026-02-25 | 2.7241元 | 2.7241元 |
| 2026-02-24 | 2.7211元 | 2.7211元 |
| 2026-02-13 | 2.7004元 | 2.7004元 |
| 2026-02-12 | 2.7339元 | 2.7339元 |
| 2026-02-11 | 2.7117元 | 2.7117元 |
| 2026-02-10 | 2.7131元 | 2.7131元 |
| 2026-02-09 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2026-02-06 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-02-05 | 2.6588元 | 2.6588元 |
| 2026-02-04 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-02-03 | 2.6742元 | 2.6742元 |
| 2026-02-02 | 2.6509元 | 2.6509元 |
| 2026-01-30 | 2.7505元 | 2.7505元 |
| 2026-01-29 | 2.7705元 | 2.7705元 |
| 2026-01-28 | 2.8008元 | 2.8008元 |
| 2026-01-27 | 2.7925元 | 2.7925元 |
| 2026-01-26 | 2.7935元 | 2.7935元 |
| 2026-01-23 | 2.8298元 | 2.8298元 |
| 2026-01-22 | 2.8138元 | 2.8138元 |
| 2026-01-21 | 2.8168元 | 2.8168元 |
| 2026-01-20 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-01-19 | 2.7927元 | 2.7927元 |
| 2026-01-16 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-01-15 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-01-14 | 2.7663元 | 2.7663元 |
| 2026-01-13 | 2.7694元 | 2.7694元 |
| 2026-01-12 | 2.7937元 | 2.7937元 |
| 2026-01-09 | 2.7665元 | 2.7665元 |
| 2026-01-08 | 2.7414元 | 2.7414元 |
| 2026-01-07 | 2.7253元 | 2.7253元 |
| 2026-01-06 | 2.7233元 | 2.7233元 |
| 2026-01-05 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2025-12-31 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2025-12-30 | 2.6347元 | 2.6347元 |
| 2025-12-29 | 2.6218元 | 2.6218元 |
| 2025-12-26 | 2.6346元 | 2.6346元 |
| 2025-12-25 | 2.6364元 | 2.6364元 |
| 2025-12-24 | 2.6271元 | 2.6271元 |
| 2025-12-23 | 2.6063元 | 2.6063元 |
| 2025-12-22 | 2.6103元 | 2.6103元 |
| 2025-12-19 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2025-12-18 | 2.5712元 | 2.5712元 |
| 2025-12-17 | 2.5854元 | 2.5854元 |
| 2025-12-16 | 2.5499元 | 2.5499元 |
| 2025-12-15 | 2.5797元 | 2.5797元 |
| 2025-12-12 | 2.6062元 | 2.6062元 |