南方中国梦灵活配置混合A (000554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张延闽基金类型混合型成立日期2014-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3853元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率57.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3651 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国梦灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中国梦灵活配置混合A(000554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3853元 | 2.3853元 |
| 2026-06-11 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-06-10 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2026-06-09 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2026-06-08 | 2.4012元 | 2.4012元 |
| 2026-06-05 | 2.4338元 | 2.4338元 |
| 2026-06-04 | 2.4697元 | 2.4697元 |
| 2026-06-03 | 2.4853元 | 2.4853元 |
| 2026-06-02 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-06-01 | 2.4846元 | 2.4846元 |
| 2026-05-29 | 2.5278元 | 2.5278元 |
| 2026-05-28 | 2.5866元 | 2.5866元 |
| 2026-05-27 | 2.5764元 | 2.5764元 |
| 2026-05-26 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-05-25 | 2.6086元 | 2.6086元 |
| 2026-05-22 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2026-05-21 | 2.5863元 | 2.5863元 |
| 2026-05-20 | 2.6337元 | 2.6337元 |
| 2026-05-19 | 2.5894元 | 2.5894元 |
| 2026-05-18 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2026-05-15 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-05-14 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2026-05-13 | 2.6261元 | 2.6261元 |
| 2026-05-12 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2026-05-11 | 2.6454元 | 2.6454元 |
| 2026-05-08 | 2.6152元 | 2.6152元 |
| 2026-05-07 | 2.6522元 | 2.6522元 |
| 2026-05-06 | 2.6498元 | 2.6498元 |
| 2026-04-30 | 2.6179元 | 2.6179元 |
| 2026-04-29 | 2.6268元 | 2.6268元 |
| 2026-04-28 | 2.5858元 | 2.5858元 |
| 2026-04-27 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-04-24 | 2.5441元 | 2.5441元 |
| 2026-04-23 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-04-22 | 2.5701元 | 2.5701元 |
| 2026-04-21 | 2.5601元 | 2.5601元 |
| 2026-04-20 | 2.5598元 | 2.5598元 |
| 2026-04-17 | 2.5489元 | 2.5489元 |
| 2026-04-16 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2026-04-15 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-04-14 | 2.5597元 | 2.5597元 |
| 2026-04-13 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-04-10 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2026-04-09 | 2.5145元 | 2.5145元 |
| 2026-04-08 | 2.5201元 | 2.5201元 |
| 2026-04-07 | 2.4702元 | 2.4702元 |
| 2026-04-03 | 2.4566元 | 2.4566元 |
| 2026-04-02 | 2.4857元 | 2.4857元 |
| 2026-04-01 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2026-03-31 | 2.4766元 | 2.4766元 |