南方中国梦灵活配置混合A (000554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6346元 (2025-12-26) 基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率57.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (2645 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国梦灵活配置混合C |
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南方中国梦灵活配置混合A(000554) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.94元 | 1.42亿 | 4,820.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.23元 | 1.22亿 | 5,463.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.19元 | 1.25亿 | 5,735.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.09元 | 1.26亿 | 6,010.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.16元 | 1.37亿 | 6,343.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.99元 | 1.45亿 | 7,281.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.46亿 | 7,318.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.07元 | 1.54亿 | 7,440.00万元 | -- |