南方中国梦灵活配置混合A (000554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴春林基金类型混合型成立日期2014-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9557元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2855 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国梦灵活配置混合C |
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南方中国梦灵活配置混合A(000554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9557元 | 2.9557元 |
| 2026-07-09 | 3.2185元 | 3.2185元 |
| 2026-07-08 | 3.0506元 | 3.0506元 |
| 2026-07-07 | 3.0568元 | 3.0568元 |
| 2026-07-06 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-07-03 | 3.0214元 | 3.0214元 |
| 2026-07-02 | 3.0533元 | 3.0533元 |
| 2026-07-01 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2026-06-30 | 3.3095元 | 3.3095元 |
| 2026-06-29 | 3.1807元 | 3.1807元 |
| 2026-06-26 | 2.9661元 | 2.9661元 |
| 2026-06-25 | 2.8779元 | 2.8779元 |
| 2026-06-24 | 2.7994元 | 2.7994元 |
| 2026-06-23 | 2.6424元 | 2.6424元 |
| 2026-06-22 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2026-06-18 | 2.6476元 | 2.6476元 |
| 2026-06-17 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2026-06-16 | 2.4729元 | 2.4729元 |
| 2026-06-15 | 2.4649元 | 2.4649元 |
| 2026-06-12 | 2.3853元 | 2.3853元 |
| 2026-06-11 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-06-10 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2026-06-09 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2026-06-08 | 2.4012元 | 2.4012元 |
| 2026-06-05 | 2.4338元 | 2.4338元 |
| 2026-06-04 | 2.4697元 | 2.4697元 |
| 2026-06-03 | 2.4853元 | 2.4853元 |
| 2026-06-02 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-06-01 | 2.4846元 | 2.4846元 |
| 2026-05-29 | 2.5278元 | 2.5278元 |
| 2026-05-28 | 2.5866元 | 2.5866元 |
| 2026-05-27 | 2.5764元 | 2.5764元 |
| 2026-05-26 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-05-25 | 2.6086元 | 2.6086元 |
| 2026-05-22 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2026-05-21 | 2.5863元 | 2.5863元 |
| 2026-05-20 | 2.6337元 | 2.6337元 |
| 2026-05-19 | 2.5894元 | 2.5894元 |
| 2026-05-18 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2026-05-15 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-05-14 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2026-05-13 | 2.6261元 | 2.6261元 |
| 2026-05-12 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2026-05-11 | 2.6454元 | 2.6454元 |
| 2026-05-08 | 2.6152元 | 2.6152元 |
| 2026-05-07 | 2.6522元 | 2.6522元 |
| 2026-05-06 | 2.6498元 | 2.6498元 |
| 2026-04-30 | 2.6179元 | 2.6179元 |
| 2026-04-29 | 2.6268元 | 2.6268元 |
| 2026-04-28 | 2.5858元 | 2.5858元 |