南方中国梦灵活配置混合A (000554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6346元 (2025-12-26) 基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率57.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (2645 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国梦灵活配置混合C |
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南方中国梦灵活配置混合A(000554) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.31万元 | 1.20% | 12.22万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 165.72万元 | 1.20% | 27.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 87.53万元 | 1.20% | 14.59万元 | 0.20% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 227.63万元 | 1.20% | 37.94万元 | 0.20% |