南方中国梦灵活配置混合A (000554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴春林基金类型混合型成立日期2014-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7982元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (2971 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国梦灵活配置混合C |
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南方中国梦灵活配置混合A(000554) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 73.31万元 | 1.20% | 12.22万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 165.72万元 | 1.20% | 27.62万元 | 0.20% |