南方中国梦灵活配置混合A (000554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴春林基金类型混合型成立日期2014-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4279元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-02) 持仓换手率415.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3114 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国梦灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中国梦灵活配置混合A(000554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2026-09-17 | 2.3094元 | 2.3094元 |
| 2026-09-16 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2026-09-15 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-09-14 | 2.1301元 | 2.1301元 |
| 2026-09-11 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-09-10 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-09-09 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-09-08 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-09-07 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-09-04 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-09-03 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-09-02 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-09-01 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-08-31 | 2.2914元 | 2.2914元 |
| 2026-08-28 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2026-08-27 | 2.3494元 | 2.3494元 |
| 2026-08-26 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-08-25 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-08-24 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-08-21 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-08-20 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-08-19 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-08-18 | 2.4773元 | 2.4773元 |
| 2026-08-17 | 2.4522元 | 2.4522元 |
| 2026-08-14 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2026-08-13 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2026-08-12 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-08-11 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-08-10 | 2.4126元 | 2.4126元 |
| 2026-08-07 | 2.3276元 | 2.3276元 |
| 2026-08-06 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-08-05 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-08-04 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-08-03 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-07-31 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-07-30 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-07-29 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-07-28 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-07-27 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-07-24 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-07-23 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-07-22 | 2.3748元 | 2.3748元 |
| 2026-07-21 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2026-07-20 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-07-17 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2026-07-16 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2026-07-15 | 2.6595元 | 2.6595元 |
| 2026-07-14 | 2.7982元 | 2.7982元 |
| 2026-07-13 | 2.8005元 | 2.8005元 |