南方中国梦灵活配置混合A (000554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴春林基金类型混合型成立日期2014-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4279元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-02) 持仓换手率415.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3114 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国梦灵活配置混合C |
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南方中国梦灵活配置混合A(000554) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 87.10% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 87.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,403.61万 | 9.11% |
| 3 | 其他资产 | 583.32万 | 3.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 78.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,368.98万 | 8.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.00 | 0% |
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