南方中国梦灵活配置混合A (000554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6221元 (2026-03-03) 基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率57.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (3047 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国梦灵活配置混合C |
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南方中国梦灵活配置混合A(000554) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 88.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,423.46万 | 11.75% |
| 3 | 其他资产 | 3.42万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,122.03万 | 67.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,130.79万 | 9.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 897.19万 | 7.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287.45万 | 2.37% |
| 采矿业 | 119.93万 | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 119.34万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.75万 | 0.12% |
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