国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理秦培栋郑双明基金类型混合型成立日期2014-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5340元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率144.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (4183 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浓益灵活配置混合C |
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国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5340元 | 1.9410元 |
| 2026-06-04 | 1.5330元 | 1.9400元 |
| 2026-06-03 | 1.5400元 | 1.9470元 |
| 2026-06-02 | 1.5450元 | 1.9520元 |
| 2026-06-01 | 1.5490元 | 1.9560元 |
| 2026-05-29 | 1.5470元 | 1.9540元 |
| 2026-05-28 | 1.5460元 | 1.9530元 |
| 2026-05-27 | 1.5510元 | 1.9580元 |
| 2026-05-26 | 1.5550元 | 1.9620元 |
| 2026-05-25 | 1.5550元 | 1.9620元 |
| 2026-05-22 | 1.5550元 | 1.9620元 |
| 2026-05-21 | 1.5560元 | 1.9630元 |
| 2026-05-20 | 1.5610元 | 1.9680元 |
| 2026-05-19 | 1.5630元 | 1.9700元 |
| 2026-05-18 | 1.5630元 | 1.9700元 |
| 2026-05-15 | 1.5660元 | 1.9730元 |
| 2026-05-14 | 1.5670元 | 1.9740元 |
| 2026-05-13 | 1.5710元 | 1.9780元 |
| 2026-05-12 | 1.5710元 | 1.9780元 |
| 2026-05-11 | 1.5730元 | 1.9800元 |
| 2026-05-08 | 1.5740元 | 1.9810元 |
| 2026-05-07 | 1.5740元 | 1.9810元 |
| 2026-05-06 | 1.5730元 | 1.9800元 |
| 2026-04-30 | 1.5710元 | 1.9780元 |
| 2026-04-29 | 1.5720元 | 1.9790元 |
| 2026-04-28 | 1.5700元 | 1.9770元 |
| 2026-04-27 | 1.5700元 | 1.9770元 |
| 2026-04-24 | 1.5700元 | 1.9770元 |
| 2026-04-23 | 1.5700元 | 1.9770元 |
| 2026-04-22 | 1.5700元 | 1.9770元 |
| 2026-04-21 | 1.5710元 | 1.9780元 |
| 2026-04-20 | 1.5710元 | 1.9780元 |
| 2026-04-17 | 1.5710元 | 1.9780元 |
| 2026-04-16 | 1.5710元 | 1.9780元 |
| 2026-04-15 | 1.5700元 | 1.9770元 |
| 2026-04-14 | 1.5700元 | 1.9770元 |
| 2026-04-13 | 1.5690元 | 1.9760元 |
| 2026-04-10 | 1.5690元 | 1.9760元 |
| 2026-04-09 | 1.5670元 | 1.9740元 |
| 2026-04-08 | 1.5670元 | 1.9740元 |
| 2026-04-07 | 1.5620元 | 1.9690元 |
| 2026-04-03 | 1.5610元 | 1.9680元 |
| 2026-04-02 | 1.5620元 | 1.9690元 |
| 2026-04-01 | 1.5650元 | 1.9720元 |
| 2026-03-31 | 1.5620元 | 1.9690元 |
| 2026-03-30 | 1.5630元 | 1.9700元 |
| 2026-03-27 | 1.5640元 | 1.9710元 |
| 2026-03-26 | 1.5620元 | 1.9690元 |
| 2026-03-25 | 1.5640元 | 1.9710元 |
| 2026-03-24 | 1.5600元 | 1.9670元 |