上银新兴价值成长混合A (000520.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1990元 (2025-12-17) 基金经理赵治烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率91.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (1508 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合C |
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上银新兴价值成长混合A(000520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.97万元 | 1.20% | 16.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 244.67万元 | 1.20% | 40.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 127.26万元 | 1.20% | 21.21万元 | 0.20% |
| 2024-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 726.61万元 | 1.20% | 121.10万元 | 0.20% |