上银新兴价值成长混合A (000520.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2960元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率92.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (2442 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合C |
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上银新兴价值成长混合A(000520) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 91.73% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 91.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.36万 | 0.75% |
| (其中) 债券 | 111.36万 | 0.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,120.47万 | 7.50% |
| 4 | 其他资产 | 3.59万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,107.84万 | 60.95% |
| 金融业 | 1,457.99万 | 9.76% |
| 采矿业 | 1,297.05万 | 8.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 729.70万 | 4.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491.59万 | 3.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 269.45万 | 1.80% |
| 房地产业 | 179.08万 | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 73.14万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.57万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 34.30万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 23.44万 | 0.16% |
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