上银新兴价值成长混合A (000520.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2830元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率92.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (1876 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合C |
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上银新兴价值成长混合A(000520) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 92.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 73.45万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 73.45万 | 0.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,123.75万 | 7.27% |
| 4 | 其他资产 | 32.27万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,938.55万 | 57.79% |
| 金融业 | 1,978.81万 | 12.79% |
| 采矿业 | 1,478.35万 | 9.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 717.52万 | 4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444.28万 | 2.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 352.95万 | 2.28% |
| 房地产业 | 102.97万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 62.15万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.72万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.50万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.79万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 24.42万 | 0.16% |
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