上银新兴价值成长混合A (000520.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1950元 (2025-12-15) 基金经理赵治烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率91.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (1498 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合C |
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上银新兴价值成长混合A(000520) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 83.73% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 83.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.39万 | 0.78% |
| (其中) 债券 | 120.39万 | 0.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,393.27万 | 15.46% |
| 4 | 其他资产 | 5.34万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,376.11万 | 47.63% |
| 金融业 | 1,942.25万 | 12.54% |
| 采矿业 | 1,531.90万 | 9.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 528.63万 | 3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445.27万 | 2.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 369.48万 | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 280.33万 | 1.81% |
| 批发和零售业 | 229.40万 | 1.48% |
| 房地产业 | 190.35万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.53万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 27.09万 | 0.17% |
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