上银新兴价值成长混合A (000520.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2600元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率43.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (1401 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合C |
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上银新兴价值成长混合A(000520) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 88.90% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 88.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 237.59万 | 1.56% |
| (其中) 债券 | 237.59万 | 1.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,421.41万 | 9.33% |
| 4 | 其他资产 | 31.93万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,284.05万 | 60.92% |
| 金融业 | 1,427.86万 | 9.37% |
| 采矿业 | 1,088.90万 | 7.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 668.90万 | 4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481.22万 | 3.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 226.04万 | 1.48% |
| 房地产业 | 142.47万 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 82.22万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 59.72万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.21万 | 0.23% |
| 综合 | 31.90万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 20.94万 | 0.14% |
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