上银新兴价值成长混合A (000520.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2580元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率92.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1757 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银新兴价值成长混合A(000520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2580元 | 2.7360元 |
| 2026-04-09 | 1.2470元 | 2.7250元 |
| 2026-04-08 | 1.2510元 | 2.7290元 |
| 2026-04-07 | 1.2280元 | 2.7060元 |
| 2026-04-03 | 1.2240元 | 2.7020元 |
| 2026-04-02 | 1.2360元 | 2.7140元 |
| 2026-04-01 | 1.2420元 | 2.7200元 |
| 2026-03-31 | 1.2270元 | 2.7050元 |
| 2026-03-30 | 1.2410元 | 2.7190元 |
| 2026-03-27 | 1.2430元 | 2.7210元 |
| 2026-03-26 | 1.2300元 | 2.7080元 |
| 2026-03-25 | 1.2390元 | 2.7170元 |
| 2026-03-24 | 1.2290元 | 2.7070元 |
| 2026-03-23 | 1.2150元 | 2.6930元 |
| 2026-03-20 | 1.2510元 | 2.7290元 |
| 2026-03-19 | 1.2580元 | 2.7360元 |
| 2026-03-18 | 1.2790元 | 2.7570元 |
| 2026-03-17 | 1.2790元 | 2.7570元 |
| 2026-03-16 | 1.2880元 | 2.7660元 |
| 2026-03-13 | 1.2930元 | 2.7710元 |
| 2026-03-12 | 1.2980元 | 2.7760元 |
| 2026-03-11 | 1.3010元 | 2.7790元 |
| 2026-03-10 | 1.2900元 | 2.7680元 |
| 2026-03-09 | 1.2830元 | 2.7610元 |
| 2026-03-06 | 1.2900元 | 2.7680元 |
| 2026-03-05 | 1.2830元 | 2.7610元 |
| 2026-03-04 | 1.2760元 | 2.7540元 |
| 2026-03-03 | 1.2890元 | 2.7670元 |
| 2026-03-02 | 1.3040元 | 2.7820元 |
| 2026-02-27 | 1.2940元 | 2.7720元 |
| 2026-02-26 | 1.2950元 | 2.7730元 |
| 2026-02-25 | 1.3010元 | 2.7790元 |
| 2026-02-24 | 1.2970元 | 2.7750元 |
| 2026-02-13 | 1.2740元 | 2.7520元 |
| 2026-02-12 | 1.2950元 | 2.7730元 |
| 2026-02-11 | 1.2920元 | 2.7700元 |
| 2026-02-10 | 1.2880元 | 2.7660元 |
| 2026-02-09 | 1.2850元 | 2.7630元 |
| 2026-02-06 | 1.2700元 | 2.7480元 |
| 2026-02-05 | 1.2720元 | 2.7500元 |
| 2026-02-04 | 1.2810元 | 2.7590元 |
| 2026-02-03 | 1.2600元 | 2.7380元 |
| 2026-02-02 | 1.2410元 | 2.7190元 |
| 2026-01-30 | 1.2770元 | 2.7550元 |
| 2026-01-29 | 1.2930元 | 2.7710元 |
| 2026-01-28 | 1.2860元 | 2.7640元 |
| 2026-01-27 | 1.2690元 | 2.7470元 |
| 2026-01-26 | 1.2710元 | 2.7490元 |
| 2026-01-23 | 1.2680元 | 2.7460元 |
| 2026-01-22 | 1.2660元 | 2.7440元 |