上银新兴价值成长混合A (000520.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1990元 (2025-12-12) 基金经理赵治烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率91.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (1552 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合C |
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上银新兴价值成长混合A(000520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1990元 | 2.6770元 |
| 2025-12-11 | 1.1900元 | 2.6680元 |
| 2025-12-10 | 1.1970元 | 2.6750元 |
| 2025-12-09 | 1.1940元 | 2.6720元 |
| 2025-12-08 | 1.2050元 | 2.6830元 |
| 2025-12-05 | 1.2030元 | 2.6810元 |
| 2025-12-04 | 1.1920元 | 2.6700元 |
| 2025-12-03 | 1.1910元 | 2.6690元 |
| 2025-12-02 | 1.1920元 | 2.6700元 |
| 2025-12-01 | 1.1980元 | 2.6760元 |
| 2025-11-28 | 1.1900元 | 2.6680元 |
| 2025-11-27 | 1.1870元 | 2.6650元 |
| 2025-11-26 | 1.1850元 | 2.6630元 |
| 2025-11-25 | 1.1830元 | 2.6610元 |
| 2025-11-24 | 1.1720元 | 2.6500元 |
| 2025-11-21 | 1.1730元 | 2.6510元 |
| 2025-11-20 | 1.1950元 | 2.6730元 |
| 2025-11-19 | 1.1980元 | 2.6760元 |
| 2025-11-18 | 1.1950元 | 2.6730元 |
| 2025-11-17 | 1.2010元 | 2.6790元 |
| 2025-11-14 | 1.2090元 | 2.6870元 |
| 2025-11-13 | 1.2250元 | 2.7030元 |
| 2025-11-12 | 1.2140元 | 2.6920元 |
| 2025-11-11 | 1.2150元 | 2.6930元 |
| 2025-11-10 | 1.2220元 | 2.7000元 |
| 2025-11-07 | 1.2150元 | 2.6930元 |
| 2025-11-06 | 1.2160元 | 2.6940元 |
| 2025-11-05 | 1.2000元 | 2.6780元 |
| 2025-11-04 | 1.1980元 | 2.6760元 |
| 2025-11-03 | 1.2070元 | 2.6850元 |
| 2025-10-31 | 1.2040元 | 2.6820元 |
| 2025-10-30 | 1.2090元 | 2.6870元 |
| 2025-10-29 | 1.2200元 | 2.6980元 |
| 2025-10-28 | 1.2080元 | 2.6860元 |
| 2025-10-27 | 1.2130元 | 2.6910元 |
| 2025-10-24 | 1.1990元 | 2.6770元 |
| 2025-10-23 | 1.1890元 | 2.6670元 |
| 2025-10-22 | 1.1850元 | 2.6630元 |
| 2025-10-21 | 1.1900元 | 2.6680元 |
| 2025-10-20 | 1.1800元 | 2.6580元 |
| 2025-10-17 | 1.1780元 | 2.6560元 |
| 2025-10-16 | 1.1970元 | 2.6750元 |
| 2025-10-15 | 1.1970元 | 2.6750元 |
| 2025-10-14 | 1.1820元 | 2.6600元 |
| 2025-10-13 | 1.1870元 | 2.6650元 |
| 2025-10-10 | 1.1960元 | 2.6740元 |
| 2025-10-09 | 1.2050元 | 2.6830元 |
| 2025-09-30 | 1.1870元 | 2.6650元 |
| 2025-09-29 | 1.1810元 | 2.6590元 |
| 2025-09-26 | 1.1650元 | 2.6430元 |