上银新兴价值成长混合A (000520.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2950元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率92.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (2329 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合C |
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上银新兴价值成长混合A(000520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2950元 | 2.7730元 |
| 2026-06-17 | 1.3040元 | 2.7820元 |
| 2026-06-16 | 1.2960元 | 2.7740元 |
| 2026-06-15 | 1.3050元 | 2.7830元 |
| 2026-06-12 | 1.2830元 | 2.7610元 |
| 2026-06-11 | 1.2740元 | 2.7520元 |
| 2026-06-10 | 1.2750元 | 2.7530元 |
| 2026-06-09 | 1.2890元 | 2.7670元 |
| 2026-06-08 | 1.2700元 | 2.7480元 |
| 2026-06-05 | 1.2960元 | 2.7740元 |
| 2026-06-04 | 1.3100元 | 2.7880元 |
| 2026-06-03 | 1.3180元 | 2.7960元 |
| 2026-06-02 | 1.3220元 | 2.8000元 |
| 2026-06-01 | 1.3130元 | 2.7910元 |
| 2026-05-29 | 1.3140元 | 2.7920元 |
| 2026-05-28 | 1.3160元 | 2.7940元 |
| 2026-05-27 | 1.3170元 | 2.7950元 |
| 2026-05-26 | 1.3200元 | 2.7980元 |
| 2026-05-25 | 1.3080元 | 2.7860元 |
| 2026-05-22 | 1.3080元 | 2.7860元 |
| 2026-05-21 | 1.2880元 | 2.7660元 |
| 2026-05-20 | 1.3020元 | 2.7800元 |
| 2026-05-19 | 1.3020元 | 2.7800元 |
| 2026-05-18 | 1.2890元 | 2.7670元 |
| 2026-05-15 | 1.2940元 | 2.7720元 |
| 2026-05-14 | 1.3070元 | 2.7850元 |
| 2026-05-13 | 1.3240元 | 2.8020元 |
| 2026-05-12 | 1.3180元 | 2.7960元 |
| 2026-05-11 | 1.3260元 | 2.8040元 |
| 2026-05-08 | 1.3120元 | 2.7900元 |
| 2026-05-07 | 1.3190元 | 2.7970元 |
| 2026-05-06 | 1.3240元 | 2.8020元 |
| 2026-04-30 | 1.3150元 | 2.7930元 |
| 2026-04-29 | 1.3170元 | 2.7950元 |
| 2026-04-28 | 1.3020元 | 2.7800元 |
| 2026-04-27 | 1.2960元 | 2.7740元 |
| 2026-04-24 | 1.2970元 | 2.7750元 |
| 2026-04-23 | 1.2890元 | 2.7670元 |
| 2026-04-22 | 1.2870元 | 2.7650元 |
| 2026-04-21 | 1.2850元 | 2.7630元 |
| 2026-04-20 | 1.2760元 | 2.7540元 |
| 2026-04-17 | 1.2770元 | 2.7550元 |
| 2026-04-16 | 1.2830元 | 2.7610元 |
| 2026-04-15 | 1.2720元 | 2.7500元 |
| 2026-04-14 | 1.2770元 | 2.7550元 |
| 2026-04-13 | 1.2630元 | 2.7410元 |
| 2026-04-10 | 1.2580元 | 2.7360元 |
| 2026-04-09 | 1.2470元 | 2.7250元 |
| 2026-04-08 | 1.2510元 | 2.7290元 |
| 2026-04-07 | 1.2280元 | 2.7060元 |