上银新兴价值成长混合A (000520.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2600元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率43.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (1401 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合C |
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上银新兴价值成长混合A(000520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2600元 | 2.7380元 |
| 2026-10-08 | 1.2580元 | 2.7360元 |
| 2026-09-30 | 1.2630元 | 2.7410元 |
| 2026-09-29 | 1.2560元 | 2.7340元 |
| 2026-09-28 | 1.2520元 | 2.7300元 |
| 2026-09-24 | 1.2680元 | 2.7460元 |
| 2026-09-23 | 1.2860元 | 2.7640元 |
| 2026-09-22 | 1.2910元 | 2.7690元 |
| 2026-09-21 | 1.2890元 | 2.7670元 |
| 2026-09-18 | 1.2850元 | 2.7630元 |
| 2026-09-17 | 1.2760元 | 2.7540元 |
| 2026-09-16 | 1.2830元 | 2.7610元 |
| 2026-09-15 | 1.2850元 | 2.7630元 |
| 2026-09-14 | 1.2920元 | 2.7700元 |
| 2026-09-11 | 1.2890元 | 2.7670元 |
| 2026-09-10 | 1.3010元 | 2.7790元 |
| 2026-09-09 | 1.3090元 | 2.7870元 |
| 2026-09-08 | 1.3050元 | 2.7830元 |
| 2026-09-07 | 1.3040元 | 2.7820元 |
| 2026-09-04 | 1.3050元 | 2.7830元 |
| 2026-09-03 | 1.3050元 | 2.7830元 |
| 2026-09-02 | 1.2990元 | 2.7770元 |
| 2026-09-01 | 1.3130元 | 2.7910元 |
| 2026-08-31 | 1.3160元 | 2.7940元 |
| 2026-08-28 | 1.3120元 | 2.7900元 |
| 2026-08-27 | 1.3110元 | 2.7890元 |
| 2026-08-26 | 1.3030元 | 2.7810元 |
| 2026-08-25 | 1.2960元 | 2.7740元 |
| 2026-08-24 | 1.2960元 | 2.7740元 |
| 2026-08-21 | 1.3050元 | 2.7830元 |
| 2026-08-20 | 1.3030元 | 2.7810元 |
| 2026-08-19 | 1.2980元 | 2.7760元 |
| 2026-08-18 | 1.3260元 | 2.8040元 |
| 2026-08-17 | 1.3320元 | 2.8100元 |
| 2026-08-14 | 1.3200元 | 2.7980元 |
| 2026-08-13 | 1.3230元 | 2.8010元 |
| 2026-08-12 | 1.3350元 | 2.8130元 |
| 2026-08-11 | 1.3310元 | 2.8090元 |
| 2026-08-10 | 1.3370元 | 2.8150元 |
| 2026-08-07 | 1.3260元 | 2.8040元 |
| 2026-08-06 | 1.3170元 | 2.7950元 |
| 2026-08-05 | 1.3200元 | 2.7980元 |
| 2026-08-04 | 1.3060元 | 2.7840元 |
| 2026-08-03 | 1.3050元 | 2.7830元 |
| 2026-07-31 | 1.3150元 | 2.7930元 |
| 2026-07-30 | 1.3110元 | 2.7890元 |
| 2026-07-29 | 1.3060元 | 2.7840元 |
| 2026-07-28 | 1.2870元 | 2.7650元 |
| 2026-07-27 | 1.3020元 | 2.7800元 |
| 2026-07-24 | 1.2770元 | 2.7550元 |