上银新兴价值成长混合A (000520.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3070元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率92.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% (2208 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合C |
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上银新兴价值成长混合A(000520) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 92.83% | 1.21亿元 | 1.63亿元 | 1.42亿元 | 1.43亿元 |
| 2025-06-30 | 91.78% | 4,692.10万元 | 8,670.91万元 | 1.26亿元 | 1.46亿元 |
| 2024-12-31 | 121.05% | 2.21亿元 | 2.59亿元 | 1.66亿元 | 1.99亿元 |
| 2024-06-30 | 84.04% | 8,830.75万元 | 9,871.42万元 | 1.76亿元 | 2.23亿元 |