上银新兴价值成长混合A (000520.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2470元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率92.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.13% (1757 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合C |
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上银新兴价值成长混合A(000520) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银新兴价值成长混合 | |
| 基金主代码 | 000520 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-05-06 | |
| 总份额 | 1.26亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银新兴价值成长混合A | 上银新兴价值成长混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000520 | 024608 |
| 子基金份额 | 1.18亿 份 (2025-12-31) | 826.26万 份 (2025-12-31) |