上银新兴价值成长混合A (000520.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1950元 (2025-12-15) 基金经理赵治烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率91.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (1498 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合C |
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上银新兴价值成长混合A(000520) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1.40亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.46亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.43亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.99亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.13亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2.23亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.07亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2.12亿 | 2.24亿元 | -- |