上银新兴价值成长混合A
(000520.jj ) 上银基金管理有限公司申		基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模1.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2530元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率43.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (1324 / 9491)
相关基金: 主从基金: 上银新兴价值成长混合C
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上银新兴价值成长混合A(000520) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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上银新兴价值成长混合A.(000520) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银新兴价值成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.29元1.46亿1.13亿元--
2026-03-311.23元1.42亿1.15亿元--
2025-12-311.21元1.43亿1.18亿元--
2025-09-301.19元1.40亿1.18亿元--
2025-06-301.05元1.46亿1.38亿元--
2025-03-311.05元1.43亿1.36亿元--
2024-12-311.05元1.99亿1.89亿元--

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