富国祥利一年期定期开放债券型C (000517.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1649元 (2025-12-16) 基金经理黄纪亮管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (924 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型A |
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富国祥利一年期定期开放债券型C(000517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1649元 | 1.3969元 |
| 2025-12-15 | 1.1651元 | 1.3971元 |
| 2025-12-12 | 1.1655元 | 1.3975元 |
| 2025-12-11 | 1.1658元 | 1.3978元 |
| 2025-12-10 | 1.1652元 | 1.3972元 |
| 2025-12-09 | 1.1649元 | 1.3969元 |
| 2025-12-08 | 1.1645元 | 1.3965元 |
| 2025-12-05 | 1.1646元 | 1.3966元 |
| 2025-12-04 | 1.1648元 | 1.3968元 |
| 2025-12-03 | 1.1657元 | 1.3977元 |
| 2025-12-02 | 1.1658元 | 1.3978元 |
| 2025-12-01 | 1.1660元 | 1.3980元 |
| 2025-11-28 | 1.1658元 | 1.3978元 |
| 2025-11-27 | 1.1657元 | 1.3977元 |
| 2025-11-26 | 1.1661元 | 1.3981元 |
| 2025-11-25 | 1.1671元 | 1.3991元 |
| 2025-11-24 | 1.1674元 | 1.3994元 |
| 2025-11-21 | 1.1674元 | 1.3994元 |
| 2025-11-20 | 1.1675元 | 1.3995元 |
| 2025-11-19 | 1.1676元 | 1.3996元 |
| 2025-11-18 | 1.1675元 | 1.3995元 |
| 2025-11-17 | 1.1674元 | 1.3994元 |
| 2025-11-14 | 1.1670元 | 1.3990元 |
| 2025-11-13 | 1.1669元 | 1.3989元 |
| 2025-11-12 | 1.1670元 | 1.3990元 |
| 2025-11-11 | 1.1667元 | 1.3987元 |
| 2025-11-10 | 1.1666元 | 1.3986元 |
| 2025-11-07 | 1.1664元 | 1.3984元 |
| 2025-11-06 | 1.1666元 | 1.3986元 |
| 2025-11-05 | 1.1671元 | 1.3991元 |
| 2025-11-04 | 1.1668元 | 1.3988元 |
| 2025-11-03 | 1.1664元 | 1.3984元 |
| 2025-10-31 | 1.1659元 | 1.3979元 |
| 2025-10-30 | 1.1651元 | 1.3971元 |
| 2025-10-29 | 1.1645元 | 1.3965元 |
| 2025-10-28 | 1.1639元 | 1.3959元 |
| 2025-10-27 | 1.1628元 | 1.3948元 |
| 2025-10-24 | 1.1623元 | 1.3943元 |
| 2025-10-23 | 1.1622元 | 1.3942元 |
| 2025-10-22 | 1.1616元 | 1.3936元 |
| 2025-10-21 | 1.1612元 | 1.3932元 |
| 2025-10-20 | 1.1609元 | 1.3929元 |
| 2025-10-17 | 1.1607元 | 1.3927元 |
| 2025-10-16 | 1.1599元 | 1.3919元 |
| 2025-10-15 | 1.1594元 | 1.3914元 |
| 2025-10-14 | 1.1594元 | 1.3914元 |
| 2025-10-13 | 1.1594元 | 1.3914元 |
| 2025-10-10 | 1.1584元 | 1.3904元 |
| 2025-10-09 | 1.1580元 | 1.3900元 |
| 2025-09-30 | 1.1571元 | 1.3891元 |