富国祥利一年期定期开放债券型C (000517.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1655元 (2025-12-12) 基金经理黄纪亮管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (956 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国祥利一年期定期开放债券型C(000517) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 230.00 | 1.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 230.00 | 1.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 65.00 | 1.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 65.00 | 1.10万元 | -- |