富国祥利一年期定期开放债券型C (000517.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮崔骥骁基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1917元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (1063 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型(000516) |
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富国祥利一年期定期开放债券型C(000517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.1917元 | 1.4237元 |
| 2026-05-25 | 1.1913元 | 1.4233元 |
| 2026-05-22 | 1.1909元 | 1.4229元 |
| 2026-05-21 | 1.1908元 | 1.4228元 |
| 2026-05-20 | 1.1907元 | 1.4227元 |
| 2026-05-19 | 1.1903元 | 1.4223元 |
| 2026-05-18 | 1.1897元 | 1.4217元 |
| 2026-05-15 | 1.1893元 | 1.4213元 |
| 2026-05-14 | 1.1890元 | 1.4210元 |
| 2026-05-13 | 1.1889元 | 1.4209元 |
| 2026-05-12 | 1.1883元 | 1.4203元 |
| 2026-05-11 | 1.1878元 | 1.4198元 |
| 2026-05-08 | 1.1873元 | 1.4193元 |
| 2026-05-07 | 1.1872元 | 1.4192元 |
| 2026-05-06 | 1.1872元 | 1.4192元 |
| 2026-04-30 | 1.1876元 | 1.4196元 |
| 2026-04-29 | 1.1876元 | 1.4196元 |
| 2026-04-28 | 1.1872元 | 1.4192元 |
| 2026-04-27 | 1.1870元 | 1.4190元 |
| 2026-04-24 | 1.1874元 | 1.4194元 |
| 2026-04-23 | 1.1878元 | 1.4198元 |
| 2026-04-22 | 1.1879元 | 1.4199元 |
| 2026-04-21 | 1.1875元 | 1.4195元 |
| 2026-04-20 | 1.1870元 | 1.4190元 |
| 2026-04-17 | 1.1866元 | 1.4186元 |
| 2026-04-16 | 1.1860元 | 1.4180元 |
| 2026-04-15 | 1.1860元 | 1.4180元 |
| 2026-04-14 | 1.1857元 | 1.4177元 |
| 2026-04-13 | 1.1853元 | 1.4173元 |
| 2026-04-10 | 1.1848元 | 1.4168元 |
| 2026-04-09 | 1.1845元 | 1.4165元 |
| 2026-04-08 | 1.1844元 | 1.4164元 |
| 2026-04-07 | 1.1840元 | 1.4160元 |
| 2026-04-03 | 1.1830元 | 1.4150元 |
| 2026-04-02 | 1.1824元 | 1.4144元 |
| 2026-04-01 | 1.1820元 | 1.4140元 |
| 2026-03-31 | 1.1818元 | 1.4138元 |
| 2026-03-30 | 1.1813元 | 1.4133元 |
| 2026-03-27 | 1.1807元 | 1.4127元 |
| 2026-03-26 | 1.1803元 | 1.4123元 |
| 2026-03-25 | 1.1798元 | 1.4118元 |
| 2026-03-24 | 1.1794元 | 1.4114元 |
| 2026-03-23 | 1.1791元 | 1.4111元 |
| 2026-03-20 | 1.1791元 | 1.4111元 |
| 2026-03-19 | 1.1789元 | 1.4109元 |
| 2026-03-18 | 1.1784元 | 1.4104元 |
| 2026-03-17 | 1.1779元 | 1.4099元 |
| 2026-03-16 | 1.1777元 | 1.4097元 |
| 2026-03-13 | 1.1781元 | 1.4101元 |
| 2026-03-12 | 1.1780元 | 1.4100元 |