富国祥利一年期定期开放债券型C(000517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1987元 | 1.4307元 |
| 2026-08-26 | 1.1990元 | 1.4310元 |
| 2026-08-25 | 1.1990元 | 1.4310元 |
| 2026-08-24 | 1.1989元 | 1.4309元 |
| 2026-08-21 | 1.1985元 | 1.4305元 |
| 2026-08-20 | 1.1986元 | 1.4306元 |
| 2026-08-19 | 1.1988元 | 1.4308元 |
| 2026-08-18 | 1.1990元 | 1.4310元 |
| 2026-08-17 | 1.1985元 | 1.4305元 |
| 2026-08-14 | 1.1982元 | 1.4302元 |
| 2026-08-13 | 1.1981元 | 1.4301元 |
| 2026-08-12 | 1.1976元 | 1.4296元 |
| 2026-08-11 | 1.1975元 | 1.4295元 |
| 2026-08-10 | 1.1975元 | 1.4295元 |
| 2026-08-07 | 1.1969元 | 1.4289元 |
| 2026-08-06 | 1.1966元 | 1.4286元 |
| 2026-08-05 | 1.1966元 | 1.4286元 |
| 2026-08-04 | 1.1965元 | 1.4285元 |
| 2026-08-03 | 1.1962元 | 1.4282元 |
| 2026-07-31 | 1.1960元 | 1.4280元 |
| 2026-07-30 | 1.1958元 | 1.4278元 |
| 2026-07-29 | 1.1957元 | 1.4277元 |
| 2026-07-28 | 1.1958元 | 1.4278元 |
| 2026-07-27 | 1.1959元 | 1.4279元 |
| 2026-07-24 | 1.1958元 | 1.4278元 |
| 2026-07-23 | 1.1957元 | 1.4277元 |
| 2026-07-22 | 1.1957元 | 1.4277元 |
| 2026-07-21 | 1.1954元 | 1.4274元 |
| 2026-07-20 | 1.1954元 | 1.4274元 |
| 2026-07-17 | 1.1952元 | 1.4272元 |
| 2026-07-16 | 1.1950元 | 1.4270元 |
| 2026-07-15 | 1.1951元 | 1.4271元 |
| 2026-07-14 | 1.1949元 | 1.4269元 |
| 2026-07-13 | 1.1948元 | 1.4268元 |
| 2026-07-10 | 1.1947元 | 1.4267元 |
| 2026-07-09 | 1.1945元 | 1.4265元 |
| 2026-07-08 | 1.1945元 | 1.4265元 |
| 2026-07-07 | 1.1943元 | 1.4263元 |
| 2026-07-06 | 1.1943元 | 1.4263元 |
| 2026-07-03 | 1.1940元 | 1.4260元 |
| 2026-07-02 | 1.1938元 | 1.4258元 |
| 2026-07-01 | 1.1937元 | 1.4257元 |
| 2026-06-30 | 1.1943元 | 1.4263元 |
| 2026-06-29 | 1.1943元 | 1.4263元 |
| 2026-06-26 | 1.1939元 | 1.4259元 |
| 2026-06-25 | 1.1937元 | 1.4257元 |
| 2026-06-24 | 1.1933元 | 1.4253元 |
| 2026-06-23 | 1.1931元 | 1.4251元 |
| 2026-06-22 | 1.1935元 | 1.4255元 |
| 2026-06-18 | 1.1933元 | 1.4253元 |