富国祥利一年期定期开放债券型C (000517.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1751元 (2026-02-09) 基金经理黄纪亮管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (1103 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型A |
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富国祥利一年期定期开放债券型C(000517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1751元 | 1.4071元 |
| 2026-02-06 | 1.1742元 | 1.4062元 |
| 2026-02-05 | 1.1736元 | 1.4056元 |
| 2026-02-04 | 1.1733元 | 1.4053元 |
| 2026-02-03 | 1.1733元 | 1.4053元 |
| 2026-02-02 | 1.1734元 | 1.4054元 |
| 2026-01-30 | 1.1733元 | 1.4053元 |
| 2026-01-29 | 1.1734元 | 1.4054元 |
| 2026-01-28 | 1.1733元 | 1.4053元 |
| 2026-01-27 | 1.1732元 | 1.4052元 |
| 2026-01-26 | 1.1732元 | 1.4052元 |
| 2026-01-23 | 1.1727元 | 1.4047元 |
| 2026-01-22 | 1.1723元 | 1.4043元 |
| 2026-01-21 | 1.1719元 | 1.4039元 |
| 2026-01-20 | 1.1712元 | 1.4032元 |
| 2026-01-19 | 1.1706元 | 1.4026元 |
| 2026-01-16 | 1.1703元 | 1.4023元 |
| 2026-01-15 | 1.1697元 | 1.4017元 |
| 2026-01-14 | 1.1691元 | 1.4011元 |
| 2026-01-13 | 1.1687元 | 1.4007元 |
| 2026-01-12 | 1.1684元 | 1.4004元 |
| 2026-01-09 | 1.1680元 | 1.4000元 |
| 2026-01-08 | 1.1677元 | 1.3997元 |
| 2026-01-07 | 1.1674元 | 1.3994元 |
| 2026-01-06 | 1.1675元 | 1.3995元 |
| 2026-01-05 | 1.1677元 | 1.3997元 |
| 2025-12-31 | 1.1672元 | 1.3992元 |
| 2025-12-30 | 1.1672元 | 1.3992元 |
| 2025-12-29 | 1.1672元 | 1.3992元 |
| 2025-12-26 | 1.1676元 | 1.3996元 |
| 2025-12-25 | 1.1675元 | 1.3995元 |
| 2025-12-24 | 1.1673元 | 1.3993元 |
| 2025-12-23 | 1.1672元 | 1.3992元 |
| 2025-12-22 | 1.1668元 | 1.3988元 |
| 2025-12-19 | 1.1666元 | 1.3986元 |
| 2025-12-18 | 1.1662元 | 1.3982元 |
| 2025-12-17 | 1.1654元 | 1.3974元 |
| 2025-12-16 | 1.1649元 | 1.3969元 |
| 2025-12-15 | 1.1651元 | 1.3971元 |
| 2025-12-12 | 1.1655元 | 1.3975元 |
| 2025-12-11 | 1.1658元 | 1.3978元 |
| 2025-12-10 | 1.1652元 | 1.3972元 |
| 2025-12-09 | 1.1649元 | 1.3969元 |
| 2025-12-08 | 1.1645元 | 1.3965元 |
| 2025-12-05 | 1.1646元 | 1.3966元 |
| 2025-12-04 | 1.1648元 | 1.3968元 |
| 2025-12-03 | 1.1657元 | 1.3977元 |
| 2025-12-02 | 1.1658元 | 1.3978元 |
| 2025-12-01 | 1.1660元 | 1.3980元 |
| 2025-11-28 | 1.1658元 | 1.3978元 |