富国祥利一年期定期开放债券型C (000517.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮崔骥骁基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1947元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (985 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型(000516) |
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富国祥利一年期定期开放债券型C(000517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1947元 | 1.4267元 |
| 2026-07-09 | 1.1945元 | 1.4265元 |
| 2026-07-08 | 1.1945元 | 1.4265元 |
| 2026-07-07 | 1.1943元 | 1.4263元 |
| 2026-07-06 | 1.1943元 | 1.4263元 |
| 2026-07-03 | 1.1940元 | 1.4260元 |
| 2026-07-02 | 1.1938元 | 1.4258元 |
| 2026-07-01 | 1.1937元 | 1.4257元 |
| 2026-06-30 | 1.1943元 | 1.4263元 |
| 2026-06-29 | 1.1943元 | 1.4263元 |
| 2026-06-26 | 1.1939元 | 1.4259元 |
| 2026-06-25 | 1.1937元 | 1.4257元 |
| 2026-06-24 | 1.1933元 | 1.4253元 |
| 2026-06-23 | 1.1931元 | 1.4251元 |
| 2026-06-22 | 1.1935元 | 1.4255元 |
| 2026-06-18 | 1.1933元 | 1.4253元 |
| 2026-06-17 | 1.1929元 | 1.4249元 |
| 2026-06-16 | 1.1925元 | 1.4245元 |
| 2026-06-15 | 1.1919元 | 1.4239元 |
| 2026-06-12 | 1.1915元 | 1.4235元 |
| 2026-06-11 | 1.1916元 | 1.4236元 |
| 2026-06-10 | 1.1925元 | 1.4245元 |
| 2026-06-09 | 1.1932元 | 1.4252元 |
| 2026-06-08 | 1.1937元 | 1.4257元 |
| 2026-06-05 | 1.1941元 | 1.4261元 |
| 2026-06-04 | 1.1943元 | 1.4263元 |
| 2026-06-03 | 1.1941元 | 1.4261元 |
| 2026-06-02 | 1.1940元 | 1.4260元 |
| 2026-06-01 | 1.1936元 | 1.4256元 |
| 2026-05-29 | 1.1930元 | 1.4250元 |
| 2026-05-28 | 1.1928元 | 1.4248元 |
| 2026-05-27 | 1.1923元 | 1.4243元 |
| 2026-05-26 | 1.1917元 | 1.4237元 |
| 2026-05-25 | 1.1913元 | 1.4233元 |
| 2026-05-22 | 1.1909元 | 1.4229元 |
| 2026-05-21 | 1.1908元 | 1.4228元 |
| 2026-05-20 | 1.1907元 | 1.4227元 |
| 2026-05-19 | 1.1903元 | 1.4223元 |
| 2026-05-18 | 1.1897元 | 1.4217元 |
| 2026-05-15 | 1.1893元 | 1.4213元 |
| 2026-05-14 | 1.1890元 | 1.4210元 |
| 2026-05-13 | 1.1889元 | 1.4209元 |
| 2026-05-12 | 1.1883元 | 1.4203元 |
| 2026-05-11 | 1.1878元 | 1.4198元 |
| 2026-05-08 | 1.1873元 | 1.4193元 |
| 2026-05-07 | 1.1872元 | 1.4192元 |
| 2026-05-06 | 1.1872元 | 1.4192元 |
| 2026-04-30 | 1.1876元 | 1.4196元 |
| 2026-04-29 | 1.1876元 | 1.4196元 |
| 2026-04-28 | 1.1872元 | 1.4192元 |