富国祥利一年期定期开放债券型C (000517.jj ) 申	基金经理黄纪亮崔骥骁基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模58.10万元 (2026-06-30) 基金净值1.1987元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (952 / 7450)
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富国祥利一年期定期开放债券型C(000517) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-09	2024-12-09	0.031 元	63.03万	1.95万元	2.63%	2.63%
2023-11-24	2023-11-24	0.04 元	7.09万	2,837.36元	3.43%	3.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。