富国祥利一年期定期开放债券型C (000517.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮崔骥骁基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1958元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (932 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型(000516) |
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富国祥利一年期定期开放债券型C(000517) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 58.10万 | 48.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 57.49万 | 48.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 56.78万 | 48.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 293.82万 | 253.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 296.08万 | 253.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 292.70万 | 253.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 293.23万 | 253.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 73.49万 | 63.03万元 | -- |