富国祥利一年期定期开放债券型C (000517.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1651元 (2025-12-15) 基金经理黄纪亮管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (929 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国祥利一年期定期开放债券型C(000517) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.49亿 | 98.31% |
| (其中) 债券 | 30.49亿 | 98.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,900.14万 | 0.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,343.78万 | 0.76% |
| 4 | 其他资产 | 1.05万 | 0.0003% |
加载中......